SZSE: 300919_SZ - CNGR Advanced Material Co.,Ltd.

Доходность за полгода: 0%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (58.51 ¥) выше справедливой оценки (24.48 ¥)
  • Дивиденды (0.43%) меньше среднего по сектору (2.91%).
  • Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (0%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.2%)

Похожие компании

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

CNPC Capital Company Limited

Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.

Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

CNGR Advanced Material Co.,Ltd. Индекс
7 дней 0% 0% 1%
90 дней 0% 0% -6.7%
1 год 0% 0% -0.1%

Нейтральная оценка 300919_SZ vs Сектор: CNGR Advanced Material Co.,Ltd. незначительно отстал от сектора "" на 0% за последний год.

Положительная оценка 300919_SZ vs Рынок: CNGR Advanced Material Co.,Ltd. превзошел рынок на 0.0636% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 300919_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 300919_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.45
P/S: 1.15
Больше данных по 300919_SZ

3.2. Выручка

EPS 2.61
ROE 10.39%
ROA 2.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.58%
Больше данных по 300919_SZ

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (58.51 ¥) выше справедливой (24.48 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.51 ¥) выше справедливой на 58.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.45) ниже чем у сектора в целом (47.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.45) ниже чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (2.94).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.15) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.15) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.7) ниже чем у сектора в целом (27.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.7) ниже чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.39%) ниже чем у сектора в целом (11.2%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.52%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.52%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1304.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.43% ниже средней по сектору '2.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям CNGR Advanced Material Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "CNGR Advanced Material Co.,Ltd." ⇨