1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-43.25%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.21%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
- Цена (35.24 ¥) выше справедливой оценки (6.57 ¥)
- Дивиденды (0.21%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:32 What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/next-gas-prices-p-...
источник:
23 Июнь 11:58 Why Fed policy does not matter for markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-fed-policy-doe...
источник:
23 Июнь 11:55 Nvidia uncertainty, autonomous trucking: Asking for a Trend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/nvidia-uncertainty...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -12.6% | -3.2% | 2.2% |
90 дней | 0% | -10.3% | -5.2% |
1 год | 0% | -43.2% | 15.3% |
300999_SZ vs Сектор: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd превзошел сектор "Consumer Staples" на 43.25% за последний год.
300999_SZ vs Рынок: Yihai Kerry Arawana Holdings Co., Ltd значительно отстал от рынка на -15.25% за последний год.
Стабильная цена: 300999_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 300999_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.24 ¥) выше справедливой (6.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.24 ¥) выше справедливой на 81.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.79) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.79) выше чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.74) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.74) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.9) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.9) выше чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.89%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.89%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.01%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.01%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.21% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.53%) находятся на комфортном уровне.