Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd. (301030) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (21.67 ¥) выше справедливой оценки (21.09 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.66%).
Доходность акции за последний год (-57.51%) ниже чем средняя по сектору (-30.81%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	-6.6%	0%	4.3%
90 дней	-27%	-9.3%	18.3%
1 год	-57.5%	-30.8%	25.9%

301030 vs Сектор: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -26.7% за последний год.

301030 vs Рынок: Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -83.41% за последний год.

Стабильная цена: 301030 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Shenzhen Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 301030 с недельной волатильностью в -1.11% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.03

P/S: 5.39

Больше данных по 301030

3.2. Выручка

EPS	0.95
ROE	9.06%
ROA	3.19%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.92%

Больше данных по 301030

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (21.67 ¥) выше справедливой (21.09 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (21.67 ¥) выше справедливой на 2.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.03) выше чем у сектора в целом (50.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.03) выше чем у рынка в целом (63.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.15) выше чем у сектора в целом (3.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.15) выше чем у рынка в целом (3.79).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.39) выше чем у сектора в целом (4.35).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (5.87).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (62.2) выше чем у сектора в целом (29.63).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (62.2) выше чем у рынка в целом (25.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.02%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.66%) ниже средней доходности за 5 лет (17.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.66%) ниже доходности по сектору (-7.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у сектора в целом (10.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.06%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у сектора в целом (3.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.19%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1643.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

SZSE: 301030 - Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd.

Анализ компании Suzhou Shijing Environmental Technology Co.,Ltd.