1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (99.46 ¥) выше справедливой оценки (88.86 ¥)
- Дивиденды (0.95%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 04:49 Mnemonic Electronic Debuts at COMPUTEX 2024, Embracing the Era of High-Capacity SSDs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mnemonic-electronic...
источник:
27 Май 07:03 Strengthening the Industry Chain Layout: Longsys Successfully Acquires a 70% Equity Stake in Longforce
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strengthening-indus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -46.6% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 0% | -100% | 14.6% |
301308_SZ vs Сектор: Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 99.99% за последний год.
301308_SZ vs Рынок: Shenzhen Longsys Electronics Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.64% за последний год.
Стабильная цена: 301308_SZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Шэньчжэньская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 301308_SZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (99.46 ¥) выше справедливой (88.86 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (99.46 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.19) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.19) выше чем у рынка в целом (63.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.59) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.59) выше чем у рынка в целом (3.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.31) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (5.87).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-89.68) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-89.68) ниже чем у рынка в целом (25.54).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.92%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.92%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.12%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.12%) ниже чем у рынка в целом (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.95% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.