Financial Markets by TradingView

TADAWUL: 1111 - Saudi Tadawul Group Holding Company

Доходность за полгода: +17.02%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.97%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (242 dh) выше справедливой оценки (29.92 dh)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.19%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.38% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Saudi Tadawul Group Holding Company Financials Индекс
7 дней 4.4% -96.9% 3.8%
90 дней -14% -96.8% -13.1%
1 год 23% -96.9% 3.7%

Положительная оценка 1111 vs Сектор: Saudi Tadawul Group Holding Company превзошел сектор "Financials" на 119.86% за последний год.

Положительная оценка 1111 vs Рынок: Saudi Tadawul Group Holding Company превзошел рынок на 19.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1111 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Саудовская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1111 с недельной волатильностью в 0.4417% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 56.36
P/S: 20.49
Больше данных по 1111

3.2. Выручка

EPS 3.19
ROE 12.37%
ROA 5.09%
ROIC 16.94%
Ebitda margin 51.86%
Больше данных по 1111

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (242 dh) выше справедливой (29.92 dh).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (242 dh) выше справедливой на 87.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.36) выше чем у сектора в целом (27.19).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.36) выше чем у рынка в целом (37.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.03) выше чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.03) выше чем у рынка в целом (5.81).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.49) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.77) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.77) выше чем у рынка в целом (23.48).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.9%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.9%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у рынка в целом (21.36%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у рынка в целом (11.65%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.94%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.94%) ниже чем у рынка в целом (22.88%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.38%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.38%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 46.61% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.07%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Saudi Tadawul Group Holding Company

Перейти на форум акций "Saudi Tadawul Group Holding Company" ⇨