Saudi Tadawul Group Holding Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (43.03%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
Цена (242 dh) выше справедливой оценки (28.36 dh)- Дивиденды (1.2609%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 2.38% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Saudi Tadawul Group Holding Company | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -2.3% | -44.5% | 1.5% |
| 90 дней | 9.1% | -46.7% | 8% |
| 1 год | 43% | -66.3% | 33% |
1111 vs Сектор: Saudi Tadawul Group Holding Company превзошел сектор "Financials" на 109.35% за последний год.
1111 vs Рынок: Saudi Tadawul Group Holding Company превзошел рынок на 10.01% за последний год.
Стабильная цена: 1111 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Саудовская фондовая биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1111 с недельной волатильностью в 0.8274% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (242 dh) выше справедливой (28.36 dh).
Цена выше справедливой: Текущая цена (242 dh) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.36) выше чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.36) выше чем у рынка в целом (37.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.03) выше чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.03) выше чем у рынка в целом (5.81).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.49) выше чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.49) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.77) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.77) выше чем у рынка в целом (23.48).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.92%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.94%) ниже средней доходности за 5 лет (29.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.94%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.37%) ниже чем у рынка в целом (21.36%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.09%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.09%) ниже чем у рынка в целом (11.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.94%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.94%) ниже чем у рынка в целом (22.88%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2609% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2609% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2609% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.07%) находятся на комфортном уровне.
