1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.37%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (38.24 $) выше справедливой оценки (4.99 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 34.17% увеличился за 5 лет c 23.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:34 Teradata's (TDC) Anaconda Partnership to Aid Portfolio Strength
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teradatas-tdc-anaco...
источник:
6 Апреля 05:51 Teradata Appoints Richard Petley as Chief Revenue Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teradata-appoints-r...
источник:
30 Марта 05:35 Shareholders in Teradata (NYSE:TDC) are in the red if they invested five years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-terada...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teradata Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -100% | -0.5% |
90 дней | -20.1% | -100% | 8.9% |
1 год | -6.4% | -98.4% | 30.9% |
TDC vs Сектор: Teradata Corporation превзошел сектор "Technology" на 91.99% за последний год.
TDC vs Рынок: Teradata Corporation значительно отстал от рынка на -37.31% за последний год.
Стабильная цена: TDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDC с недельной волатильностью в -0.1224% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.24 $) выше справедливой (4.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (38.24 $) выше справедливой на 87%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.84) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.84) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (33.45) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (33.45) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (87.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (87.88%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.55%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.28%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | Cullen-Cote Kathleen R Chief People Officer |
Продажа | 37.57 | 987 152 | 26275 |
04.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Продажа | 38.55 | 178 140 | 4621 |
01.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Продажа | 37.45 | 364 875 | 9743 |
02.12.2022 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Продажа | 34.06 | 208 379 | 6118 |
27.01.2021 | MCMILLAN STEPHEN President and CEO |
Продажа | 30.69 | 306 900 | 10000 |