Отчетность Teradata Corporation
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
5.43 |
4.93 |
2.61 |
5.4 |
7.16 |
8.34 |
10.27 |
7.19 |
6.12 |
3.49 |
3.4 |
4.65 |
4.37 |
2.46 |
4.64 |
3.47 |
|
4.38 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.203 |
1.349 |
1.467 |
1.547 |
1.702 |
1.762 |
1.709 |
1.936 |
2.36 |
2.67 |
2.69 |
2.73 |
2.53 |
2.32 |
2.16 |
2.16 |
1.9 |
1.84 |
1.92 |
1.8 |
1.78 |
1.833 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.09 |
0.138 |
0.206 |
0.192 |
0.2 |
0.25 |
0.254 |
0.301 |
0.353 |
0.419 |
0.377 |
0.367 |
-0.214 |
0.125 |
-0.067 |
0.03 |
-0.024 |
0.129 |
0.147 |
0.033 |
0.033 |
0.062 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.67 |
7.89 |
9.85 |
6.82 |
6.06 |
3.08 |
3.09 |
4.37 |
3.18 |
2.59 |
4.95 |
3.6 |
5.48 |
4.67 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.049 |
0.006 |
0.016 |
0.231 |
0.118 |
0.129 |
0.187 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.056 |
0.077 |
0.339 |
0.357 |
0.39 |
0.398 |
0.397 |
0.474 |
0.583 |
0.704 |
0.655 |
0.663 |
0.035 |
0.361 |
0.211 |
0.179 |
0.156 |
0.188 |
0.38 |
0.252 |
0.251 |
0.303 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.137 |
0.151 |
0.287 |
0.367 |
0.367 |
0.33 |
0.403 |
0.427 |
0.372 |
0.551 |
0.281 |
0.328 |
0.237 |
0.204 |
0.089 |
0.216 |
0.432 |
0.403 |
0.358 |
0.355 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.446 |
0.324 |
0.364 |
0.148 |
0.267 |
0.463 |
0.419 |
0.377 |
0.375 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.079 |
0.329 |
0.583 |
0.884 |
1.237 |
1.656 |
2.03 |
0.656 |
-0.204 |
-0.161 |
-0.579 |
0.495 |
0.262 |
0.4 |
0.46 |
0.258 |
0.23 |
0.135 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
1.203 |
1.349 |
0.284 |
0.302 |
0.32 |
0.333 |
0.338 |
0.415 |
0.456 |
0.58 |
0.532 |
0.503 |
0.283 |
0.312 |
0.064 |
0.043 |
0.006 |
0.016 |
0.231 |
0.118 |
0.129 |
0.187 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.511 |
0.527 |
0.596 |
0.616 |
0.6 |
0.673 |
0.837 |
0.911 |
0.941 |
0.976 |
0.993 |
0.876 |
0.958 |
0.983 |
0.949 |
1 |
0.955 |
0.963 |
0.953 |
0.929 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
0.055 |
0.068 |
0.1 |
0.073 |
0.088 |
0.083 |
0.11 |
0.148 |
0.138 |
0.129 |
0.12 |
0.118 |
0.087 |
0.16 |
0.059 |
0.051 |
0.031 |
0.016 |
0.019 |
0.02 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
2.48 |
2.45 |
4.19 |
5.45 |
6.25 |
4.57 |
5.18 |
3.83 |
3.19 |
3.42 |
4.08 |
5.39 |
4.47 |
4.26 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.46 |
0.49 |
0.43 |
0.46 |
0.45 |
0.49 |
0.491 |
0.491 |
0.46 |
0.475 |
0.496 |
0.43 |
0.417 |
0.452 |
0.476 |
0.462 |
0.438 |
0.457 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.01 |
-0.02 |
0.17 |
-0.04 |
0 |
0.01 |
0.053 |
0.044 |
0.017 |
0.033 |
0.036 |
-0.008 |
0.008 |
-0.007 |
0.04 |
0.017 |
0.012 |
-0.007 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
2.5 |
2.47 |
4.32 |
5.39 |
6.23 |
4.55 |
5.65 |
3.95 |
3.33 |
3.46 |
4.18 |
5.54 |
4.77 |
4.41 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.068 |
0.014 |
0.025 |
0.011 |
0.079 |
0.033 |
0.027 |
0.047 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.118 |
0.103 |
0.062 |
0.078 |
0.101 |
0.047 |
0.053 |
0.044 |
0.107 |
0.064 |
0.027 |
0.047 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.03 |
0.04 |
|
0.12 |
0.06 |
0.05 |
0.105 |
0.219 |
0.023 |
0.085 |
0.15 |
0.102 |
0.031 |
0.12 |
0.105 |
0.046 |
0.041 |
0.176 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.071 |
0.056 |
0.11 |
0.225 |
0.033 |
0.095 |
0.151 |
0.105 |
0.034 |
0.129 |
0.109 |
0.049 |
0.041 |
0.176 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-0.032 |
-0.001 |
0.018 |
0.072 |
0.06 |
0.064 |
0.237 |
0.222 |
0.235 |
0.258 |
-0.161 |
-0.172 |
-0.274 |
-0.263 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.13 |
0.07 |
0.06 |
0.081 |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.068 |
0.014 |
0.025 |
0.011 |
0.079 |
0.033 |
0.027 |
0.047 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.253 |
0.271 |
0.226 |
0.24 |
0.245 |
0.244 |
0.233 |
0.244 |
0.234 |
0.252 |
0.223 |
0.243 |
0.232 |
0.231 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.005 |
0.006 |
0.01 |
0.01 |
0.001 |
0.003 |
0.003 |
0.009 |
0.004 |
0.003 |
0.005 |
0.008 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
|
|
|
|
0.27 |
0.402 |
0.661 |
0.883 |
0.772 |
0.729 |
0.695 |
0.834 |
0.839 |
0.974 |
1.089 |
0.715 |
0.494 |
0.529 |
0.592 |
0.569 |
0.551 |
0.486 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.588 |
0.398 |
0.331 |
0.336 |
0.364 |
0.286 |
0.286 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.028 |
0.031 |
0.029 |
0.026 |
0.008 |
0.009 |
0.013 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.13 |
0.15 |
0.172 |
0.149 |
0.134 |
0.116 |
0.116 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.43 |
1.01 |
1.04 |
1.11 |
1.03 |
0.88 |
0.869 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
0.517 |
0.597 |
0.631 |
0.777 |
0.91 |
1.189 |
1.494 |
1.779 |
1.857 |
1.707 |
0.849 |
0.971 |
0.668 |
1.43 |
1.01 |
1.04 |
1.11 |
1.03 |
1.01 |
0.257 |
|
|
Активы, млрд
|
0.798 |
0.871 |
0.911 |
1.003 |
1.294 |
1.43 |
1.569 |
1.883 |
2.62 |
3.07 |
3.1 |
3.13 |
2.53 |
2.41 |
2.56 |
2.36 |
2.06 |
2.19 |
2.17 |
2.02 |
1.99 |
1.873 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.036 |
0.1 |
0.134 |
0.177 |
0.075 |
0.083 |
0.091 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.478 |
0.529 |
0.481 |
0.377 |
0.552 |
0.492 |
0.48 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.374 |
0.427 |
0.394 |
0.412 |
0.663 |
0.653 |
0.659 |
0.694 |
1.122 |
1.287 |
1.239 |
1.425 |
1.681 |
1.442 |
1.888 |
1.87 |
1.8 |
1.79 |
1.71 |
1.76 |
1.76 |
1.738 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-0.27 |
-0.402 |
-0.661 |
-0.883 |
-0.482 |
-0.455 |
-0.421 |
-0.366 |
-0.059 |
-0.406 |
-0.311 |
-0.171 |
0.173 |
0.114 |
-0.02 |
0.068 |
0.095 |
0.154 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.29 |
0.274 |
0.274 |
0.468 |
0.78 |
0.568 |
0.778 |
0.544 |
0.667 |
0.643 |
0.572 |
0.637 |
0.646 |
0.64 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.53 |
0.49 |
0.39 |
0.49 |
0.53 |
0.53 |
0.538 |
0.684 |
0.613 |
0.592 |
0.404 |
0.545 |
0.506 |
0.569 |
0.551 |
0.504 |
0.348 |
0.486 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.266 |
0.253 |
0.364 |
0.341 |
0.265 |
0.286 |
0.286 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.017 |
0.013 |
0.008 |
0.007 |
0.009 |
0.008 |
0.013 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.028 |
0.033 |
0.028 |
0.031 |
0.027 |
0.03 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.921 |
0.855 |
1.03 |
1.01 |
0.88 |
0.738 |
0.869 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.384 |
0.4 |
0.417 |
0.471 |
0.457 |
0.46 |
0.863 |
0.921 |
0.855 |
1.03 |
0.23 |
0.218 |
0.122 |
0.135 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
2.12 |
2.19 |
2.2 |
2.25 |
2.13 |
2.17 |
1.9 |
1.9 |
1.82 |
2.02 |
1.986 |
1.869 |
1.74 |
1.873 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.078 |
0.074 |
0.075 |
0.078 |
0.083 |
0.087 |
0.091 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.497 |
0.543 |
0.552 |
0.498 |
0.492 |
0.556 |
0.48 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
1.786 |
1.774 |
1.677 |
1.709 |
1.66 |
1.67 |
1.58 |
1.76 |
1.76 |
1.65 |
1.618 |
1.738 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.02 |
0.016 |
0.127 |
-0.055 |
-0.017 |
-0.02 |
0.153 |
0.091 |
0.122 |
0.068 |
0.095 |
0.149 |
0.302 |
0.154 |
|
|
Долг, млрд
|
0.77 |
0.89 |
0.91 |
0.89 |
0.9 |
0.95 |
0.665 |
0.629 |
0.596 |
0.572 |
0.557 |
0.636 |
0.628 |
0.637 |
0.646 |
0.653 |
0.65 |
0.64 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
31.7 |
32.18 |
27.91 |
28.68 |
26.31 |
25.6 |
20.74 |
20.59 |
-16.74 |
13.74 |
-8.18 |
5.16 |
-6.34 |
38.97 |
34.19 |
9.19 |
13.52 |
|
31.55 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
15.46 |
17.48 |
16.19 |
17.44 |
15.69 |
14.75 |
12.24 |
11.79 |
-7.56 |
5.06 |
-2.7 |
1.2205 |
-1.0867 |
6.07 |
6.74 |
1.5748 |
1.6467 |
|
3.18 |
8.11 |
|
|
ROIC, %
|
31.5 |
31.7 |
28.25 |
28.68 |
21.64 |
21.84 |
17.91 |
17.05 |
-11.13 |
8.35 |
-3.89 |
2.88 |
-0.99 |
14.79 |
15.65 |
|
|
|
15.28 |
9.70 |
|
|
ROS, %
|
18.92 |
19.18 |
19.54 |
21.38 |
20.36 |
21.69 |
18.87 |
18.08 |
-5.34 |
10.03 |
3.39 |
2.26 |
0.68 |
0.16 |
10.02 |
0.4723 |
1.8384 |
3.38 |
3.38 |
13.52 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.63 |
0.5119 |
1.2893 |
20.33 |
11.63 |
13.07 |
|
21.32 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
22.91 |
22.59 |
23.23 |
24.48 |
24.68 |
26.42 |
24.33 |
24.27 |
1.38 |
15.55 |
9.79 |
8.27 |
8.21 |
10.24 |
19.82 |
14.04 |
14.14 |
|
16.53 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.75 |
14.19 |
14.86 |
21.4 |
19.3 |
21.8 |
19.8 |
18.4 |
11.2 |
13.4 |
3 |
1.39 |
-1.26 |
7.03 |
7.67 |
1.84 |
1.86 |
|
3.38 |
13.42 |
|
|
Operation Margin, %
|
18.8 |
18.9 |
19.78 |
21.44 |
19.31 |
21.76 |
19.76 |
18.41 |
11.19 |
13.44 |
2.97 |
1.99 |
0.53 |
0.87 |
12.05 |
|
6.57 |
10.2 |
10.2 |
15.42 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
|
15.55 |
14.95 |
15.72 |
14 |
13.43 |
-8.46 |
5.38 |
-3.11 |
1.39 |
-1.05 |
7.03 |
7.67 |
|
|
|
6.76 |
10.05 |
|
|
Доходность FCF, %
|
5.29 |
7.44 |
14.07 |
6.11 |
5.63 |
5.12 |
3.62 |
7.67 |
4.6 |
9.41 |
6.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
27.3 |
32.3 |
3.36 |
21.4 |
26 |
32 |
8.4 |
-2.13 |
2.53 |
-2.66 |
14.3 |
26.6 |
50.8 |
45.9 |
19.00 |
|
|
ROA, %
|
4.96 |
5.88 |
0.64 |
4.5 |
5.58 |
6.78 |
1.7717 |
-0.4222 |
0.4309 |
-0.3646 |
1.66 |
3.1 |
3.56 |
3.31 |
8.11 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
6.09 |
1.3226 |
2.46 |
1.1142 |
7.83 |
3.32 |
2.83 |
5.11 |
12.83 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.25 |
12.02 |
24 |
21 |
13.5 |
16.4 |
20.36 |
10.93 |
12.71 |
9.73 |
22.5 |
13.9 |
6.16 |
10.3 |
21.95 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-0.22 |
1.02 |
10.8 |
8.96 |
3.7 |
6.95 |
7.26 |
-1.86 |
1.92 |
-1.55 |
8.4 |
3.68 |
2.74 |
-1.53 |
13.42 |
|
|
Доходность FCF, %
|
8.56 |
8.81 |
7.71 |
7.84 |
6.28 |
9.44 |
9.22 |
9.4 |
11.5 |
11.8 |
8.77 |
5.6 |
6.99 |
4.39 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.212 |
0.306 |
0.317 |
0.327 |
0.334 |
0.309 |
0.313 |
|
|
0.312 |
|
Себестоимость, млрд
|
1.134 |
1.134 |
1.138 |
0.944 |
0.817 |
0.731 |
0.714 |
|
|
0.694 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.004 |
0.014 |
0.012 |
0.023 |
0.02 |
0.009 |
0.013 |
|
0.028 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.015 |
0.022 |
0.026 |
0.027 |
0.026 |
0.024 |
0.025 |
|
0.03 |
|
Всего задолженность
|
|
|
1.009 |
0.886 |
0.952 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
7543 |
7200 |
7000 |
6500 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0.09 |
0.088 |
0.077 |
0.079 |
0.079 |
0.074 |
0.076 |
0.081 |
0.079 |
0.077 |
0.07 |
0.076 |
0.076 |
0.072 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.2 |
0.207 |
0.184 |
0.181 |
0.185 |
0.181 |
0.195 |
0.172 |
0.158 |
0.189 |
0.174 |
0.186 |
0.179 |
0.179 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
|
0.001 |
0.002 |
0.005 |
0.004 |
0.002 |
0.003 |
0.002 |
0.001 |
0.007 |
0.001 |
0.009 |
0.003 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.007 |
0.007 |
0.006 |
0.006 |
0.006 |
0.005 |
0.006 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.008 |
0.008 |
|