1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-44.78%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (30.87 $) выше справедливой оценки (5.68 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 34.17% увеличился за 5 лет c 23.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:10 Why Teradata Stock Is Down 8% on Friday Afternoon
![Why Teradata Stock Is Down 8% on Friday Afternoon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b7YS_rwNm5YxMmcDFW6_.A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/01c6b6e7dafdb5a8bfb99a85d6c639a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-teradata-stock-...
источник:
20 Июль 09:56 A Look Back at Data Infrastructure Stocks' Q1 Earnings: Confluent (NASDAQ:CFLT) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Data Infrastructure Stocks' Q1 Earnings: Confluent (NASDAQ:CFLT) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wn3kXkM0GT_.Ae2.R1QnOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/30df5ba72a9c7a7ae029931d85dea3a1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-data-infr...
источник:
20 Июль 09:39 Teradata (TDC) Boosts Enterprise AI With DataRobot Integration
![Teradata (TDC) Boosts Enterprise AI With DataRobot Integration](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hXcACLTpSzSWCPOHUYSDCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d87cc8e5693753ce8e232e0a527e4885.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teradata-tdc-boosts...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teradata Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -14.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -44.8% | -100% | 3.7% |
TDC vs Сектор: Teradata Corporation превзошел сектор "Technology" на 55.22% за последний год.
TDC vs Рынок: Teradata Corporation значительно отстал от рынка на -48.45% за последний год.
Стабильная цена: TDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TDC с недельной волатильностью в -0.8611% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.87 $) выше справедливой (5.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.87 $) выше справедливой на 81.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.84) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.84) выше чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (33.45) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (33.45) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -71.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-71.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.55%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.55%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.18%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.28%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.28%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2024 | MCMILLAN STEPHEN President and CEO |
Продажа | 31.95 | 319 500 | 10000 |
05.03.2024 | Cullen-Cote Kathleen R Chief People Officer |
Продажа | 37.57 | 987 152 | 26275 |
04.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Продажа | 38.55 | 178 140 | 4621 |
01.03.2024 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Продажа | 37.45 | 364 875 | 9743 |
02.12.2022 | Ashton Hillary Chief Product Officer |
Продажа | 34.06 | 208 379 | 6118 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке