Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TLS - Telos Corporation

Доходность за полгода: +45.45%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (121.38%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 5.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.52 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-20.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telos Corporation Technology Индекс
7 дней 6% -100% -0.6%
90 дней -16% -100% 9.1%
1 год 121.4% -97.3% 31.7%

Положительная оценка TLS vs Сектор: Telos Corporation превзошел сектор "Technology" на 218.66% за последний год.

Положительная оценка TLS vs Рынок: Telos Corporation превзошел рынок на 89.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TLS с недельной волатильностью в 2.33% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 829.5
P/S: 1.8674
Больше данных по TLS

3.2. Выручка

EPS -0.497
ROE -20.78%
ROA -15.4%
ROIC -25.79%
Ebitda margin -18.22%
Больше данных по TLS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой (3.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (829.5) выше чем у сектора в целом (84.82).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (829.5) выше чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8674) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8674) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.94) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.94) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 307.62%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.87%) ниже средней доходности за 5 лет (307.62%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.87%) ниже доходности по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.78%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.78%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.79%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.42% до 5.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -33.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.08.2023 Jacobs Bradley W.
Director		 Покупка 2 10 000 5000

9. Форум по акциям Telos Corporation

Перейти на форум акций "Telos Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме