1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 5.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.42%.
Минусы
- Цена (3.52 $) выше справедливой оценки (3.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (121.38%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-20.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:34 Mighty Micro-Cap Stocks: 7 Tiny Companies Packing Enormous Potential
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mighty-micro-cap-st...
источник:
6 Апреля 09:24 11 Best Technology Penny Stocks To Invest In Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-technology-...
источник:
30 Марта 10:10 Telos Corporation (NASDAQ:TLS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/telos-corporation-n...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telos Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 6% | -0% | 1.2% |
90 дней | -16% | -7.2% | 8% |
1 год | 121.4% | 2441683040.7% | 31.7% |
TLS vs Сектор: Telos Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2441682919.28% за последний год.
TLS vs Рынок: Telos Corporation превзошел рынок на 89.7% за последний год.
Стабильная цена: TLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TLS с недельной волатильностью в 2.33% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой (3.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (829.5) выше чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (829.5) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8674) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8674) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.94) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.94) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 307.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.87%) ниже средней доходности за 5 лет (307.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.87%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.78%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.78%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.79%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.