1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 5.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.42%.
Минусы
Цена (3.42 $) выше справедливой оценки (3.06 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущая эффективность компании (ROE=-20.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:45 We're Not Very Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Rate
![We're Not Very Worried About Telos' (NASDAQ:TLS) Cash Burn Rate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YXKT7OmvC2waiLJcD6GGKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/36ca5b522ba2e0a30acf16e5282f313b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/were-not-very-worri...
источник:
13 Июль 19:01 Mighty Micro-Cap Stocks: 7 Tiny Companies Packing Enormous Potential
![Mighty Micro-Cap Stocks: 7 Tiny Companies Packing Enormous Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Jv_UoumARHR4o0bLtFJ3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/b49ce35168e524655b507303597eabe5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mighty-micro-cap-st...
источник:
6 Июль 16:31 11 Best Technology Penny Stocks To Invest In Now
![11 Best Technology Penny Stocks To Invest In Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ymHwHZbZpWU72iziLjh69w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a46da9068c58072daab2f794893d76d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-technology-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Telos Corporation | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5% | -100% | -13.1% |
1 год | 37.3% | -100% | 3.7% |
TLS vs Сектор: Telos Corporation превзошел сектор "Technology" на 137.35% за последний год.
TLS vs Рынок: Telos Corporation превзошел рынок на 33.68% за последний год.
Стабильная цена: TLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TLS с недельной волатильностью в 0.7183% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.42 $) выше справедливой (3.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.42 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (829.5) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (829.5) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7074) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8674) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8674) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.94) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.94) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 307.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (307.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-20.78%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-20.78%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.4%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-25.79%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-25.79%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке