Для корректной работы сайта рекомендуется включить поддержку javascript

NASDAQ: TLS - Telos Corporation

Доходность за полгода: +58%
Сектор: Technology

Отчетность Telos Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											0.9198	0.749	0.2783		0.1447
Выручка, млрд $	0.226	0.19	0.226	0.207	0.128	0.121	0.135	0.108	0.138	0.1592	0.1799	0.2424	0.2169	0.2019	0.1454
Чистая прибыль, млрд $	0.003	0.001	0.007	-0.003	-0.012	-0.016	-0.007	-0.006	-0.0016	-0.0021	0.0068	-0.0431	-0.0534	-0.0446	-0.0344
EV, млрд $									0.0315	0.0309	1.24	0.946	0.2321	0.0881	0.1837
EBIT, млрд $									0.0056	0.005	0.0141	-0.0415	-0.0539	-0.045	-0.0359
EBITDA, млрд $							0.005	0.002	0.0087	0.0102	0.0194	-0.0368	-0.0466	-0.0392	-0.0265
FCF, млрд $	0.002	0.014	0.015	0.004	0.006	0.002	0.013	-0.003	0.0022	0.0053	-0.0096	-0.0059	0.0028	0.0018	-0.014
Операционный денежный поток, млрд $								-0.000591	0.0063	0.0118	-0.0021	0.0073	0.0165	0.0162	0.0015
Баланс стоимость, млрд $								-0.1414	-0.1347	-0.1411	0.1271	0.1803	0.1724	0.1699	0.159
Операционная прибыль, млрд $	0.015	0.013	0.017	0.006	-0.012	-0.004	0.002	0.000414	0.009	0.005	0.0141	-0.0415	-0.0539	-0.0475	-0.0359
Операционные расходы, млрд $								0.0402	0.044	0.0473	0.0621	0.1275	0.1329	0.1211	0.0868
CAPEX, млрд $	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.001	0.002	0.0041	0.0065	0.0075	0.0132	0.0137	0.0106	0.0155

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.0449	0.0558	0.0526	0.0701	0.0641	0.0502	0.0558	0.0636	0.0473	0.0352	0.0329	0.0362	0.0411
Чистая прибыль, млрд $	0	-921	0	0	0	0.0027	-0.0148	-0.0187	-0.0054	-0.0055	-0.015	-0.0123	-0.0073	-0.0142	-0.0107	-0.008	-0.0087	-0.007
EV, млрд $											0.5633	0.4604	0.5411	0.2309	0.0709	0.0853	0.047	0.1859
EBIT, млрд $											-0.0147	-0.0122	-0.0077	-0.0147	-0.0105	-0.0078	-0.0085	-0.005
EBITDA, млрд $	0.01	0	0	0.01	0.01	-0.0084	-0.0121	-0.0172	-0.0038	0.0255	-0.0133	-0.0105	-0.0072	-0.0125	-0.009	-0.0061	-0.0053	-0.0019
FCF, млрд $	0	0.01	26	0	0.01	-0.0154	-0.012	0.0014	0.0094	-0.0048	-0.0031	0.0054	0.0084	-0.0079	-0.0041	-0.0086	-0.003	0.0018
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0093	0.0035	0.0125	-0.0059	0.000249	0.0079	0.012	-0.0036	-0.0001	-0.0041	0.000846	0.005
Баланс стоимость, млрд $							-0.1586	-0.1774	-0.1827	-0.187	0.1751	0.1743	0.177	0.1724	0.1699	0.1675	0.164	0.159
Операционная прибыль, млрд $	0	0.01	0	-904	0.01	-0.0141	-0.0093	0.0035	0.0125	0.000594	-0.0147	-0.0122	-0.0077	-0.0147	-0.013	-0.0095	-0.0097	-0.005
Операционные расходы, млрд $							0.0279	0.0391	0.0313	0.0292	0.0336	0.0331	0.0286	0.033	0.0265	0.0218	0.0227	0.0182
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	674	0.0013	0.0014	0.0014	0.0015	0.0014	0.0033	0.0024	0.0036	0.0043	0.000223	0.0044	0.0038	0.0032

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0006	0.0001	0.0068	0.106	0.1266	0.1193	0.1125	0.0993
Total Receivables		0.0345	0.0279	0.0309	0.0598	0.0401	0.0304	0.0304
Товарно материальные запасы		0.0044	0.002	0.0033	0.0012	0.0029	0.0018	0.0014
Амортизация, млрд		0.003	0.0052	0.0054	0.0047	0.0072	0.0094	0.0094
Total Current Assets		0.0412	0.0402	0.1441	0.1917	0.168	0.1487	0.14
Чистые активы, млрд	-0.137	0.0412	0.0402	0.1441	0.1917	0.168	0.1553	0.0048
Активы, млрд	0.0744	0.0745	0.0777	0.1838	0.2461	0.2374	0.2207	0.2096
Short Term Debt		0.0011	0.0012	0.002	0.002	0.0032	0.002	0.0018
Long Term Debt		0.0136	0.0193			0.0072		0.0072
Задолженность, млрд	0.2105	0.2066	0.2143	0.0567	0.0658	0.065	0.0508	0.0506
Чистый долг, млрд	0.0135	0.0315	0.0309	-0.0888	-0.1113	-0.0976	-0.091	-0.0878
Долг, млрд	0.0131	0.0316	0.0377	0.0173	0.0153	0.0217	0.0124	0.0115

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.01	0.01	0	0.01	0.1061	0.0938	0.131	0.1341	0.1266	0.1202	0.1226	0.1253	0.1193	0.1125	0.1034	0.1	0.0993
Total Receivables												0.0507	0.051	0.0401	0.0347	0.0343	0.0254	0.0304
Товарно материальные запасы												0.0036	0.0047	0.0029	0.0016	0.0018	0.000984	0.0014
Амортизация, млрд													0.000518	0.0022	0.0039	0.0017	0.0032	0.0031
Total Current Assets												0.1846	0.188	0.168	0.1553	0.1487	0.1362	0.14
Чистые активы, млрд							0.126	0.1647	0.1715	0.1803	0.1877	0.1846	0.188	0.168	0.1553	0.0038
Активы, млрд							0.1942	0.2201	0.2427	0.2461	0.244	0.242	0.2474	0.2374	0.2207	0.2169	0.2047	0.2096
Short Term Debt												0.002	0.002	0.0032	0.0021	0.002	0.0019	0.0018
Long Term Debt														0.0072
Задолженность, млрд							0.0683	0.0554	0.0712	0.0658	0.069	0.0676	0.0704	0.065	0.0508	0.0493	0.0407	0.0506
Чистый долг, млрд							-0.077	-0.1147	-0.1184	-0.1241	-0.1055	-0.1084	-0.1116	-0.0976	-0.0995	-0.091	-0.088	-0.0878
Долг, млрд	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.039	0.051	0.0387	0.0544	0.0509	0.0147	0.0142	0.0137	0.0217	0.0389	0.0124	0.0119	0.0115

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.08	0.04	0.19	-0.06	-0.28	-0.36	-0.16	-0.11	-0.0333	-0.0435	0.1595	-0.6499	-0.7908	-0.6424		-0.497
Цена акции ао											21.9	32.98	4.03	2.7	4.19	3.6
Число акций ао, млн								49	49	57	42	66	67	69.26		69.26
FCF/акцию								-0.0573	0.0438	0.1074	-0.2231	-0.089	0.0413	0.0254		-0.2022

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	-0.05	-0.03	0	0	0.06	-0.23	-0.28	-0.08	-0.06	-0.2218	-0.1811	-0.1088	-0.2109	-0.1549	-0.1156	-0.1246	-0.1
FCF/акцию							-0.1851	0.0216	0.1409	0.0282	-0.0458	0.0803	0.124	-0.1178	-0.0594	-0.1233	-0.0431	0.0256

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %								4.33	1.2073	1.5493	-97.51	-28.07	-30.3	-26.05		-20.78	40.45
ROA, %	3.39	1.77	8.8	-3.12	-15.13	-23.83	-12.29	-8.89	-2.2	-2.81	5.23	-20.07	-22.1	-19.46		-15.4	13.70
ROIC, %												-24.93				-25.79	26.21
ROS, %													-17.17	-24.62	-23.66	-23.66	20.24
ROCE, %									15.96	12.44	9.7	-21.25	-28.06	-24.74		-21.08	24.11
Рентаб EBITDA, %								0.08	6.29	6.41	10.79	-15.16	-21.49	-19.43		-18.22	31.56
Чистая рентаб, %	6.6	6.7	7.8	2.9	-9.1	-3	1.6	0.4	-1.19	-1.34	3.8	-17.79	-24.63	-22.07		-23.68	20.24
Operation Margin, %														-24.85	-24.69	-24.69	23.79
Чистая процентная маржа, %	1.35	0.77	3.29	-1.26	-9.63	-13.21	-5.32	-5.41	-1.19	2.66	0.94	-17.79				-18.3	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			35.18	-62.14	-4.99	-2.75	-8.99	-7.06	-4.17	-8.08	-6.17	-4.65	-5.1	-4.19	40.45
ROA, %			-7.82	-9.04	-2.33	-1.735	-6.11	-5.06	-3	-5.86	-4.69	-3.67	-4.11	-3.37	13.70
ROCE, %							-7.82	-6.4	-4.03	-7.73	-5.58	-4.21	-4.66	-2.82	24.11
Рентаб EBITDA, %	10.93	-18.6	-21.76	-32.63	-5.41	39.78	-26.55	-18.9	-11.24	-26.4	-25.69	-18.6	-14.52	-4.6	31.56
Чистая рентаб, %			-26.5	-35.63	-7.69	-6.62	-29.87	-22.03	-11.54	-29.99	-30.51	-24.38	-23.97	-17	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S				7.39	4.36	1.5201	0.9277		1.8674	8.21
P/BV				10.47	5.87	1.9129	1.1027		1.7074	11.77
P/E				194.49					829.5	129.36
P/FCF							51.68	-10.34	-10.34	43.44
E/P							-0.369	-0.2377	-0.2377	0.03
EV/EBITDA	151.55	3.63	3.03	63.98	-25.73	-4.98	-2.53		-6.94	158.02
EV/S							1.0701	1.2634	1.2634
Debt/EBITDA	158.29	3.64	3.69	0.8893	-0.000347	-0.3842	-0.4657	-0.434	-0.434	22.59
Netdebt/Ebitda							2.09	3.31	3.31	18.06
Debt/Ratio							0.0914	0.0549	0.0549	0.21
Debt/Equity							4.52	2.4	2.4	3.37
Debt/Net Income							-0.4064	-0.3343	-0.3343	2.07
Бета				0	-3.21	0.47	5.72	-1.799	-1.799	1.83
Индекс Альтмана					7.12	1.5465	1.4682	1.4201	1.4201	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	9	8.47	7.38	4.21	2.8	2.35	2.79	1.5203	0.8403	0.9635	0.8762	1.8677	8.21
P/BV					3.82	3.26	3.69	1.9059	1.021	1.0525	0.8229	1.7216	11.77
EV/EBITDA	48440.53	-104.01	-64.55	-23.67	-15.27	-15.19	-16.06	-5.31	-1.8075	-2.45	-1.4264	-8.33	158.02
Debt/EBITDA	-1.2714	-0.9514	-4.18	-0.5799	-1.107	-1.1814	-5.04						22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0038	0.0038	0.0027	0.0034
Див доход, ао, %				0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %				40.1	0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0067	0.0073	0.0075	0.0073	0.000777	0.000874	0.000933		0.000786
Всего задолженность		0.0391	0.0373	0.0389
Персонал, чел					785	785	738	619

Акции

Инструменты

Сообщество

2006-2024 г. © created by porti.ru
Использование материалов porti.ru разрешено только при наличии активной индексируемой ссылки на источник.
Контакты