NASDAQ: TLS - Telos Corporation

Доходность за полгода: -24.41%
Сектор: Technology

Отчетность Telos Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9198 0.749 0.2783 0.208 0.1447
Выручка, млрд $
0.121 0.135 0.108 0.138 0.1592 0.1799 0.2424 0.2169 0.1454 0.1454
Чистая прибыль, млрд $
-0.016 -0.007 -0.006 -0.0016 -0.0021 0.0068 -0.0431 -0.0534 -0.0344 -0.0344
EV, млрд $
0.0315 0.0309 1.24 0.946 0.2463 0.1837 0.1837
EBIT, млрд $
-0.0036 0.0021 0.000425 0.0056 0.005 0.0141 -0.0415 -0.0525 -0.0336 -0.0359
EBITDA, млрд $
0.000674 0.005 0.002 0.0087 0.0102 0.0194 -0.0368 -0.0466 -0.0242 -0.0265
Баланс стоимость, млрд $
-0.125 -0.1322 -0.1414 -0.1347 -0.1411 0.1271 0.1803 0.1724 0.159 0.159
FCF, млрд $
0.002 0.013 -0.003 0.0022 0.0053 -0.0096 -0.0059 0.0028 -0.0139 -0.014
Операционный денежный поток, млрд $
0.0027 0.0139 -0.000591 0.0063 0.0118 -0.0021 0.0073 0.0165 0.0016 0.0015
Операционная прибыль, млрд $
-0.004 0.002 0.000414 0.009 0.005 0.0141 -0.0415 -0.0539 -0.0403 -0.0359
Операционные расходы, млрд $
0.0343 0.0413 0.0402 0.044 0.0473 0.0621 0.1275 0.1329 0.0933 0.0868
CAPEX, млрд $
0.000394 0.001 0.002 0.0041 0.0065 0.0075 0.0132 0.0137 0.0155 0.0155


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0001 0.000659 0.0006 0.0001 0.0068 0.106 0.1266 0.1193 0.0993 0.0993
Short Term Investments $
0.004 0.004
Total Receivables $
0.019 0.0191 0.0245 0.0345 0.0279 0.0309 0.0598 0.0401 0.0304 0.0304
Total Current Assets $
0.0258 0.025 0.0422 0.0412 0.0402 0.1441 0.1917 0.168 0.14 0.14
Чистые активы, млрд $
0.0161 -0.137 0.0412 0.0402 0.1441 0.1917 0.0048 0.1553 0.0048
Активы, млрд $
0.06 0.0568 0.0744 0.0745 0.0777 0.1838 0.2461 0.2374 0.2087 0.2096
Short Term Debt $
0.0022 0.0039 0.001 0.0011 0.0012 0.002 0.002 0.0032 0.0018 0.0018
Long Term Debt $
0.0131 0.0136 0.0193 0.0072 0.0072
Задолженность, млрд $
0.1843 0.1868 0.2105 0.2066 0.2143 0.0567 0.0658 0.065 0.0497 0.0506
Чистый долг, млрд $
0.0317 0.0223 0.0135 0.0315 0.0309 -0.0888 -0.1113 -0.0976 -0.0878 -0.0878
Долг, млрд $
0.0131 0.0316 0.0377 0.0173 0.0153 0.0217 0.0115 0.0115
Расходы на обслуживание долга $
0.0056 0.0055 0.0067 0.0073 0.0075 0.0073 0.000777 0.000874 0.000786 0.000786
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0055 -0.0067 -0.0073 -0.0075 -0.0073 -0.000777 -0.000874 -0.000927
Goodwill $
0.0149 0.0149 0.0149 0.0149 0.0149 0.0149 0.0149 0.0179 0.0179 0.0179
Амортизация, млрд $
0.0043 0.0029 0.002 0.003 0.0052 0.0054 0.0047 0.0059 0.0094 0.0094
Себестоимость, млрд $
0.09 0.0914 0.0672 0.085 0.1069 0.1175 0.1564 0.1378 0.0924 0.0945
Товарно материальные запасы $
0.0029 0.0036 0.0135 0.0044 0.002 0.0033 0.0012 0.0029 0.0014 0.0014


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.36 -0.16 -0.11 -0.0333 -0.0435 0.1595 -0.6499 -0.7908 -0.497 -0.497
Цена акции ао 21.9 32.98 4.03 3.65 3.42 3.19 3.19
Число акций ао, млн 44.28 44.28 49 49 57 42 66 67.56 69.26 69.26
FCF/акцию 0.0526 0.2988 -0.0573 0.0438 0.1074 -0.2231 -0.089 0.0413 -0.2006 -0.2022


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 12.75 5.43 4.33 1.21 1.55 -97.51 -28.07 -30.3 -20.78 -21.65 39.31
ROA, % -23.83 -12.29 -8.89 -2.2 -2.81 5.23 -20.07 -22.1 -15.43 -16.42 15.45
ROIC, % 1.62 -1.84 -1.4 7.08 -24.93 -25.79 26.50
ROS, % -5.41 -1.19 -1.34 3.8 -17.79 -24.63 -23.68 -23.68 -23.68 -23.68 24.20
ROCE, % 2.91 -1.62 -0.3124 15.96 12.44 9.7 -21.25 -27.36 -19.82 -22.59 31.75
Рентаб EBITDA, % 0.5587 3.71 0.08 6.29 6.41 10.79 -15.16 -21.49 -16.63 -18.22 32.37
Чистая рентаб, % -3 1.6 0.4 -1.19 -1.34 3.8 -17.79 -24.63 -23.68 -23.68 24.20
Operation Margin, % 0.3843 6.53 3.16 7.81 -17.1 -24.83 -27.73 -24.7 -24.7 -24.7 26.80
Чистая процентная маржа, % -1.26 -9.63 -13.21 -5.32 -5.41 -1.19 2.66 0.94 -17.79 -18.3 26.15
Доходность FCF, % -0.9327 -0.2983 0.4607 -6.73


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
194.49 -45.91 -11.34 -6.04 829.5 52.85
P/BV
10.47 5.87 2 1.71 1.71 13.73
P/S
7.39 4.36 1.59 1.87 1.87 9.33
P/FCF
-107.21 -335.22 217.06 51.68 -10.33 -10.33 -10.33 56.69
E/P
0.0067 -0.0218 -0.0882 -0.1655 -0.2379 -0.2379 -0.2379 0.04
EV/EBITDA
151.55 3.63 3.03 63.98 -25.73 -5.28 -7.6 -6.94 153.22
EV/Ebit
6.16 136.37 -22.32 -4.69 -5.47 -5.11 -5.11 -5.11
EV/S
0.1943 10.65 3.9 1.14 1.26 1.26 1.26 1.26 9.54
EV/FCF
5.85 -200.37 -160.15 88.23 -13.22 -13.12 -13.12 -13.12 79.67
Debt/EBITDA
158.29 3.64 3.69 0.8893 -0.000347 -0.4653 -0.4745 -0.433 -0.433 -0.433 21.86
Netdebt/Ebitda
12.98 2.61 3.03 -4.57 3.03 2.09 3.63 3.31 3.31 3.31 17.82
Debt/Ratio
0.1893 0.1973 0.2637 0.0939 0.062 0.0913 0.0549 0.0547 0.0547 0.0547 0.20
Debt/Equity
-0.1029 -0.1091 -0.1452 0.1358 0.0846 0.1258 0.0721 2.39 2.39 2.39 3.78
Debt/Net Income
-2.42 -8.96 -9.59 2.52 -0.3536 -0.4059 -0.3332 -0.3332 -0.3332 -0.3332 3.30
Бета
0 -3.21 0.47 5.72 0.4675 0.8266 0.8266 -0.10
Индекс Альтмана
8 7.12 1.55 1.47 1.42 1.42 1.42 7.32


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0042 0.0041 0.0039 0.0039 0.0039 0.0038 0.0038 0.0027 0.0034 0.0034
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0.86
Дивиденды / прибыль, %
-149.96 -24.4 -54.22 -65.88 -234.33 -178.9 40.1 0 0 0 31.62


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.0391 0.0373 0.0389
ebit_margin
3.16 7.81 -17.48 -24.21 -23.11
Персонал, чел
785 785 738 619