Financial Markets by TradingView

NYSE: TMHC - Taylor Morrison Home Corporation

Доходность за полгода: +47.19%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (53.57%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 24.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.02%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (60.26 $) выше справедливой оценки (24.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Taylor Morrison Home Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 1% -95.1% -0.5%
90 дней 16.3% -94.7% 8.9%
1 год 53.6% -94.1% 30.9%

Положительная оценка TMHC vs Сектор: Taylor Morrison Home Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 147.71% за последний год.

Положительная оценка TMHC vs Рынок: Taylor Morrison Home Corporation превзошел рынок на 22.62% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMHC с недельной волатильностью в 1.0301% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.7
P/S: 0.798
Больше данных по TMHC

3.2. Выручка

EPS 6.98
ROE 15.44%
ROA 8.97%
ROIC 10.7%
Ebitda margin 14.74%
Больше данных по TMHC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.26 $) выше справедливой (24.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (60.26 $) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.14%) ниже средней доходности за 5 лет (40.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.14%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.7%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.02% до 24.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 273.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 LYON WILLIAM H
Director		 Продажа 62.32 9 534 960 153000
15.03.2024 Palmer Sheryl
Chairman, President and CEO		 Продажа 56.61 5 661 000 100000
07.03.2024 LYON WILLIAM H
Director		 Продажа 58.16 2 714 210 46668
23.02.2024 Terracciano Joseph
Chief Accounting Officer		 Продажа 55.87 40 450 724
15.02.2024 LYON WILLIAM H
Director		 Продажа 56.68 6 218 020 109704

9. Форум по акциям Taylor Morrison Home Corporation

Перейти на форум акций "Taylor Morrison Home Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме