NYSE: TMHC - Taylor Morrison Home Corporation

Доходность за полгода: +13.52%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (63.57 $) меньше справедливой цены (66.13 $)
  • Доходность акции за последний год (33.58%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
  • Текущий уровень задолженности 24.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.02%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).

Похожие компании

Leggett & Platt

Coca-Cola

Lowe's

Lennar Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Taylor Morrison Home Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней 8.1% -22.2% 1.4%
90 дней 2.6% -87.4% 5.9%
1 год 33.6% -85% 27.7%

Положительная оценка TMHC vs Сектор: Taylor Morrison Home Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 118.56% за последний год.

Положительная оценка TMHC vs Рынок: Taylor Morrison Home Corporation превзошел рынок на 5.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TMHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMHC с недельной волатильностью в 0.6457% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.7
P/S: 0.798
Больше данных по TMHC

3.2. Выручка

EPS 6.98
ROE 15.44%
ROA 8.97%
ROIC 10.7%
Ebitda margin 14.74%
Больше данных по TMHC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (63.57 $) ниже справедливой (66.13 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (63.57 $) немного ниже справедливой на 4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (11.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у сектора в целом (7.33%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (6.27%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.02% до 24.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 273.12%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.07.2024 LYON WILLIAM H
Director		 Продажа 66.31 1 989 300 30000
28.03.2024 LYON WILLIAM H
Director		 Продажа 62.32 9 534 960 153000
15.03.2024 Palmer Sheryl
Chairman, President and CEO		 Продажа 56.61 5 661 000 100000
07.03.2024 LYON WILLIAM H
Director		 Продажа 58.16 2 714 210 46668
23.02.2024 Terracciano Joseph
Chief Accounting Officer		 Продажа 55.87 40 450 724

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Taylor Morrison Home Corporation

Перейти на форум акций "Taylor Morrison Home Corporation" ⇨