1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (62.16%) выше чем средняя по сектору (24.99%).
- Текущий уровень задолженности 24.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (60.26 $) выше справедливой оценки (24.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:54 Taylor Morrison Ranked One of America's Most Responsible Companies by Newsweek
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taylor-morrison-ran...
источник:
16 Марта 05:34 Taylor Morrison Sees 185% Increase in Women in Construction Roles Since 2019
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taylor-morrison-see...
источник:
9 Марта 07:04 Insider Sell: CFO Curtis Vanhyfte Sells 17,639 Shares of Taylor Morrison Home Corp (TMHC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-sell-cfo-cu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taylor Morrison Home Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 4.3% | 1.8% | 0.8% |
90 дней | 12.1% | 5.4% | 6.8% |
1 год | 62.2% | 25% | 35.6% |
TMHC vs Сектор: Taylor Morrison Home Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 37.17% за последний год.
TMHC vs Рынок: Taylor Morrison Home Corporation превзошел рынок на 26.52% за последний год.
Стабильная цена: TMHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMHC с недельной волатильностью в 1.1955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.26 $) выше справедливой (24.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.26 $) выше справедливой на 60%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-28.14%) ниже средней доходности за 5 лет (40.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-28.14%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.7%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.21%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | Palmer Sheryl Chairman, President and CEO |
Продажа | 56.61 | 5 661 000 | 100000 |
07.03.2024 | LYON WILLIAM H Director |
Продажа | 58.16 | 2 714 210 | 46668 |
23.02.2024 | Terracciano Joseph Chief Accounting Officer |
Продажа | 55.87 | 40 450 | 724 |
15.02.2024 | LYON WILLIAM H Director |
Продажа | 56.68 | 6 218 020 | 109704 |
14.02.2024 | LYON WILLIAM H Director |
Продажа | 56.01 | 1 170 380 | 20896 |