1. Резюме
Плюсы
- Цена (63.57 $) меньше справедливой цены (66.13 $)
- Доходность акции за последний год (33.58%) выше чем средняя по сектору (-84.98%).
- Текущий уровень задолженности 24.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 06:10 Apple, Lineage, OneStream initiated: Wall Street's top analyst calls
![Apple, Lineage, OneStream initiated: Wall Street's top analyst calls](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jBWXFkMMuKwfo04LxRYLBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_fly_169/5039a5ccc6ec98e1b92bc672330bfcec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-lineage-onest...
источник:
24 Августа 05:38 Taylor Morrison Home's (NYSE:TMHC) 23% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period
![Taylor Morrison Home's (NYSE:TMHC) 23% CAGR outpaced the company's earnings growth over the same five-year period](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oZ6z3YxgPEXIa28MhWvs7Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7715bc952676bef2d237800a14b80e8c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taylor-morrison-hom...
источник:
17 Августа 06:00 The Zacks Analyst Blog Highlights M/I Homes, PulteGroup, Taylor Morrison Home and Tri Pointe Homes
![The Zacks Analyst Blog Highlights M/I Homes, PulteGroup, Taylor Morrison Home and Tri Pointe Homes](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YsJkjSTHka.0SLcNVA081g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1604ca406d19f1806ca19f60941beab9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taylor Morrison Home Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.1% | -22.2% | 1.4% |
90 дней | 2.6% | -87.4% | 5.9% |
1 год | 33.6% | -85% | 27.7% |
TMHC vs Сектор: Taylor Morrison Home Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 118.56% за последний год.
TMHC vs Рынок: Taylor Morrison Home Corporation превзошел рынок на 5.83% за последний год.
Стабильная цена: TMHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMHC с недельной волатильностью в 0.6457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (63.57 $) ниже справедливой (66.13 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (63.57 $) немного ниже справедливой на 4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у сектора в целом (37.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.7) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1101) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.798) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (49.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 40.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (40.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.97%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.21%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2024 | LYON WILLIAM H Director |
Продажа | 66.31 | 1 989 300 | 30000 |
28.03.2024 | LYON WILLIAM H Director |
Продажа | 62.32 | 9 534 960 | 153000 |
15.03.2024 | Palmer Sheryl Chairman, President and CEO |
Продажа | 56.61 | 5 661 000 | 100000 |
07.03.2024 | LYON WILLIAM H Director |
Продажа | 58.16 | 2 714 210 | 46668 |
23.02.2024 | Terracciano Joseph Chief Accounting Officer |
Продажа | 55.87 | 40 450 | 724 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке