NYSE: TMHC - Taylor Morrison Home Corporation

Доходность за полгода: +10.48%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Taylor Morrison Home Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.85	2.74	2.3	1.936	2.31	2.81	1.7172	2.82	3.6	3.85		4.97
Выручка, млрд $	1.298	1.37	1.436	2.32	2.71	2.98	3.55	3.89	4.23	4.76	6.13	7.5	8.22	7.42	7.42
Чистая прибыль, млрд $	0.087	0.071	0.431	0.045	0.071	0.061	0.053	0.091	0.2064	0.2547	0.2434	0.663	1.0528	0.7689	0.7689
EV, млрд $				3.87	4.24	3.86	3.28	3.24	3.72	4.05	5.87	6.99	5.44	7.24	7.24
EBIT, млрд $									0.2694	0.3189	0.5719	0.8269	1.3626	1.0844	1.0844
EBITDA, млрд $	0.0887	0.1006	0.1749	0.052	0.152	0.1552	0.322	0.352	0.2958	0.3503	0.6093	0.8669	1.3965	1.0933	1.0933
FCF, млрд $	-0.011	0.156	-0.217	-0.156	-0.137	-0.267	0.371	0.383	0.1151	0.3631	1.09	0.3554	1.0772	0.7727	0.7727
Операционный денежный поток, млрд $								0.3862	0.1356	0.3932	1.12	0.3766	1.1078	0.8062	0.8062
Баланс стоимость, млрд $		0.6492	1.2311	0.0435	0.1149	0.176	0.2286	0.3198	2.42	2.55	3.59	3.97	4.63	5.33	5.33
Операционная прибыль, млрд $	0.126	0.135	0.17	0.272	0.316	0.274	0.319	0.348	0.3213	0.3189	0.5719	0.8269	1.3626	1.0844	1.0844
Операционные расходы, млрд $	0.1514	0.1451	0.1414	0.2336	0.2501	0.2939	0.3618	0.3904	0.4169	0.4903	0.5724	0.6683	0.6432	0.6987	0.6987
CAPEX, млрд $	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.0205	0.0301	0.0378	0.0212	0.0306	0.0334	0.0334

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.11	1.47	1.35	1.53	1.7	1.56	1.42	1.72	1.86	2.51	1.7	2	2.03	2.49	1.6619	2.06	1.6755	2.02	1.6998
Чистая прибыль, млрд $	0.07	0.05	-0.03	0.07	0.12	0.1	0.1024	0.1248	0.1725	0.2827	0.1767	0.291	0.3098	0.2753	0.1911	0.2346	0.1707	0.1726	0.1903
EV, млрд $											6.27	5.43	5.1	5.24	5.57	6.42	6.23	7.18	8.15
EBIT, млрд $											0.2359	0.3536	0.4108	0.3637	0.2335	0.3086	0.2239	0.3039	0.2538
EBITDA, млрд $	0.1	0.07	0.07	0.11	0.17	0.15	0.1366	0.1713	0.2348	0.3685	0.2447	0.3625	0.4185	0.372	0.2405	0.316	0.2242	0.3068	0.2569
FCF, млрд $	0.01	0.23	0.07	0.26	0.48	0.322	-0.1447	0.0397	0.0000	0.4924	0.0521	0.1306	0.2548	0.6397	0.3336	0.2524	-0.0825	0.2692	-0.1398
Операционный денежный поток, млрд $							-0.1443	0.0467	-0.006	0.4802	0.0575	0.138	0.2645	0.6478	0.3474	0.2597	-0.0566	0.2556	-0.1307
Баланс стоимость, млрд $							1.1238	1.248	1.4161	1.6888	4.05	4.19	4.39	4.65	4.83	5.08	5.16	5.33	5.43
Операционная прибыль, млрд $	0.01	0.24	0.08	0.27	0.48	0.3345	-0.1369	0.0524	-0.0049	0.4979	0.2359	0.3536	0.4108	0.3637	0.2335	0.316	0.2239	0.3039	0.2467
Операционные расходы, млрд $							0.1475	0.1676	0.1676	0.1857	0.1573	0.1655	0.147	0.1734	0.159	0.1837	0.1678	0.1882	0.1702
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.0096	0.0102	0.0099	0.0019	0.0054	0.0074	0.0097	0.0081	0.0138	0.0072	0.026	0.0136	0.0091

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2793	0.3006	0.3892	0.2342	0.1262	0.3002	0.5739	0.3296	0.3264	0.5328	0.8328	0.7245	0.8071	0.8071
Short Term Investments								0.0018	0.0021	0.0053	0.1714	0.0011		0.2829
Total Receivables								0.0866	0.0704	0.0962	0.1509	-0.0011	0.1845	0.1845
Товарно материальные запасы								3.98	3.99	5.33	5.5	5.37	5.55	5.55
Амортизация, млрд								0.0264	0.0314	0.0373	0.04	0.0338	0.009	0.009
Total Current Assets								4.74	4.66	6.41	7.27	7.02	6.54	6.54
Чистые активы, млрд	0.6191	1.1967	1.5449	0.4784	0.5199	0.5518	1.5961	4.74	4.66	6.41	7.27	0.2024	6.83	0.2024
Активы, млрд	1.6711	2.76	3.44	4.13	4.14	4.22	4.33	5.26	5.25	7.74	8.73	8.47	8.67	8.67
Short Term Debt								0.2	0.2924	2.93	0.0315	0.1002	0.085	0.085
Long Term Debt								2.01	1.94	2.93	3.27	2.48	2.02	2.02
Задолженность, млрд	1.0425	1.5335	1.8937	2.36	2.16	2.06	1.9793	2.85	2.7	4.14	4.76	3.82	3.34	3.34
Чистый долг, млрд	0.2877	0.5325	1.0259	1.5029	1.5571	1.3442	1.0876	1.88	1.66	2.48	2.57	1.8595	1.295	1.295
Долг, млрд	0.567	0.8331	1.4151	1.7371	1.6833	1.6444	1.4981	2.21	1.98	3.01	3.4	2.58	2.1	2.1

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.22	0.33	0.51	0.68	0.55	0.53	0.3935	0.3681	0.375	0.8363	0.5692	0.3783	0.3292	0.7245	0.8777	1.2273	0.6138	0.8071	0.5574
Short Term Investments												0.2916	0.3061	0.2829
Total Receivables												0.1717	0.2143	0.1915	0.1962	0	0.1887	0.1845	0.1898
Товарно материальные запасы												6.05	5.96	5.37	5.33	5.23	5.48	5.55	5.99
Амортизация, млрд													0.0077	0.0084	0.0071	0.0074	0.000269	0.0029	0.0031
Total Current Assets												6.96	6.85	6.9	7.05	7.4	7.03	6.54	6.73
Чистые активы, млрд							3.57	3.6	3.69	3.97	6.97	6.96	6.85	6.9	0.2134	6.65	0.3391
Активы, млрд							7.98	8.14	8.4	8.73	8.52	8.65	8.59	8.47	8.38	8.75	8.44	8.67	8.91
Short Term Debt												0.15	0.0916	0.1002	0.0929	0.0893	0.0864	0.085	0.0811
Long Term Debt												2.8	2.73	2.48	2.3	2.39	1.9921	2.02	2.09
Задолженность, млрд							4.32	4.47	4.66	4.76	4.42	4.46	4.19	3.82	3.53	3.65	3.26	3.34	3.48
Чистый долг, млрд							2.71	2.8	2.93	2.57	2.57	2.66	2.49	1.86	1.5171	1.2556	1.4647	1.295	1.6172
Долг, млрд	0.67	0.71	0.87	0.87	0.91	1.09	1.16	1.24	1.3	1.4	3.14	3.04	2.82	2.58	2.39	2.48	2.08	2.1	2.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.12	0.1	0.6	1.38	2.17	1.85	1.69	1.47	1.79	2.35	1.88	5.18	9.06	6.98		6.98
Цена акции ао				23.35	22.45	18.89	16	19.26	24.47	15.9	21.86	25.65	35.2	53.35	55.23	55.23
Число акций ао, млн	723	723	723	122	122	122	121	120	115	108	129	128	116.22	110.15		110.15
FCF/акцию	-0.0156	0.2153	-0.3004	-1.2764	-1.1263	-2.19	3.06	3.16	1.0001	3.35	8.4	2.78	9.27	7.02		7.02

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.64	0.52	-0.26	0.51	0.88	0.73	0.76	0.97	1.35	2.22	1.44	2.45	2.72	2.51	1.736	2.12	1.543	1.5838	1.7526
FCF/акцию							-1.1591	0.2611	-0.009	3.81	0.4245	1.0983	2.24	5.83	3.03	2.28	-0.7462	2.47	-1.2882

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.55	47.45	5.63	15.98	12.23	9.82	8.49	10.29	10.27	7.93	17.53	24.61	15.44		15.44	18.98
ROA, %		4.28	19.46	1.47	1.89	1.48	1.26	2.13	4.3	4.85	3.75	8.05	12.24	8.97		8.97	10.71
ROIC, %		5.68	24.57	2.24	3.54	2.76	2.48	3.47	5.18	5.65	4.39	9.6				10.7	14.95
ROS, %				2.09	5.46	5.07	4.51	6.96	6.37	6.76	5.29	11.3	12.74	12.81	10.36	10.36	11.39
ROCE, %									6.01	6.96	8.45	11.13	18.84	14.61		14.61	20.98
Рентаб EBITDA, %				2.24	5.61	5.21	4.63	9.06	7	7.36	9.94	11.56	16.98	14.74		14.74	20.59
Чистая рентаб, %	9.7	9.8	11.8	11.7	11.7	9.2	9	9	4.88	5.35	3.97	8.84	12.8	10.37		10.37	11.39
Operation Margin, %				11.69	11.67	9.2	8.97	8.97	7.6	7.01	5.29	11.73		16.58	14.61	14.61	14.59
Чистая процентная маржа, %	6.73	5.22	30.01	1.96	2.64	2.05	1.48	2.35	4.88	5.35	3.97	8.84				9.53	11.84
Доходность FCF, %				-5.47	-5.02	-11.59	19.15	16.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			2.83	3.55	4.73	7.47	4.69	7.46	7.62	6.5	4.33	5.08	3.54	3.44	3.68	18.98
ROA, %			1.2476	1.5408	2.03	3.18	2.05	3.39	3.59	3.23	2.27	2.74	1.9864	2.02	2.16	10.71
ROCE, %							3.23	4.82	5.53	4.91	3.09	4.06	2.97	4	3.34	20.98
Рентаб EBITDA, %	10.11	9.72	9.63	9.96	12.63	14.71	14.37	18.17	20.57	14.93	14.47	15.34	13.38	15.19	15.12	20.59
Чистая рентаб, %			6.91	7.22	9.05	10.89	10.38	14.59	15.23	11.05	11.5	11.39	10.19	8.54	11.19	11.39

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	0.8	0.6	0.7	0.8	0.4357	0.5023	0.5536	0.5895	0.4358	0.8015		0.8015	3.75
P/BV	4	5.1	3.8	4.4	2.1	0.7615	0.9397	0.9442	1.1135	0.7713	1.115		1.115	7.92
P/E	7.4	9	9.9	12	13.4	8.93	9.39	13.94	6.67	3.4	7.73		7.73	32.91
P/FCF	-18.13	-17.29	-7.54	6.53	8.04	17.37	7.57	2.97	12.25		4.61	6.43	6.43	31.31
E/P	1.61	3.01	3.03	2.17	2.96	10.32	9.26	7.73	15.22		0.2118	0.1547	0.1547	1.63
EV/EBITDA	74.58	27.91	24.89	19.97	9.19	12.58	11.56	9.64	8.06	3.9	6.62		6.62	18.18
EV/S											0.6606	0.9757	0.9757
Debt/EBITDA	27.24	11.43	10.85	10.01	4.26	7.47	5.66	4.94	3.92	1.8504	1.9226	1.9208	1.9208	2.83
Netdebt/Ebitda	10.12	4.91	5.87	4.22	3.02	6.27	4.56	14.73	2.73		1.3315	1.1845	1.1845	2.15
Debt/Ratio	0.55	0.57	0.52	0.49	0.46	0.54	0.51	0.54	0.55		0.3046	0.2422	0.2422	0.45
Debt/Equity	1.23	4.92	4.16	3.73	1.24	1.18	1.06	1.18	1.2		12.75	10.38	10.38	1.70
Debt/Net Income											2.45	2.73	2.73	7.21
Бета								1.74	1.8	1.72	2.19	-0.0141	-0.0141	-1.98
Индекс Альтмана	2.52	2.19	2.36	2.69	3.1	2.43	2.85	2.44	1.9081	3.33	2.06	1.895	1.895	6.30

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6522	0.5422	0.5097	0.5936	0.4865	0.3547	0.3344	0.4327	0.5077	0.6276	0.6025	0.8012	0.8858	3.75
P/BV					0.9031	0.6593	0.5933	0.7277	0.8356	1.0145	0.9217	1.1031	1.2039	7.92
P/E	10.85	8.03	6.87	6.69	5.03	3.1	2.59	3.38	3.91	5.13	5.45	7.73	8.6	32.91
EV/EBITDA	13.14	10.48	9.24	7.46	6.06	4.43	3.62	3.75	3.99	4.77	5.41	6.6	7.38	18.18
Debt/EBITDA	22.67	18.3	14.29	8.8	12.84	8.39	6.74	6.95	9.96	7.86	9.27	6.85	8.46	2.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				1.1143	0.7681	0.0117	0.000351	0.0179	0.0014	0.017
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.35
Дивиденды / прибыль, %					1221.51	372.22	4.58	0.1442	2.7	0.1308	2.21	2.21	40.30

	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000598	0.0036	0.00028
Дивиденды / прибыль, %	0.2172	2.14	0.1622	40.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000577	0.0016	0.0027	0.0016
Расходы на обслуживание долга	0.000577	0.0016	0.0031	0.2539	0.0038	0.0177	0.0126		0.0126
Всего задолженность		0.7097	0.5654	0.8553
Персонал, чел					3000	3000	3000	2800

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000119								0.0011				4.3E-5
Расходы на обслуживание долга	0.000119	0	0.00071	0.0032	0.0043	0.0052	0.0044	0.0039	0.0011	0.0051	0.0058	0.08

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: TMHC - Taylor Morrison Home Corporation

Отчетность Taylor Morrison Home Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное