NYSE: TNK - Teekay Tankers Ltd.

Доходность за полгода: +21.43%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (50.79%) выше чем средняя по сектору (-85.14%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=39.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.45 $) выше справедливой оценки (9.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9844%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 11.52% увеличился за 5 лет c 4.92%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Teekay Tankers Ltd. Energy Индекс
7 дней 3.4% -89% -0.6%
90 дней -3.1% -87.9% 9.1%
1 год 50.8% -85.1% 31.7%

Положительная оценка TNK vs Сектор: Teekay Tankers Ltd. превзошел сектор "Energy" на 135.93% за последний год.

Положительная оценка TNK vs Рынок: Teekay Tankers Ltd. превзошел рынок на 19.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TNK с недельной волатильностью в 0.9767% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.66
P/S: 1.379

3.2. Выручка

EPS 14.86
ROE 39.58%
ROA 28.09%
ROIC -13.02%
Ebitda margin 45.76%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой (9.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой на 84.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.379) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.379) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 230.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (124.24%) ниже средней доходности за 5 лет (230.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (124.24%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.58%) выже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.58%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.09%) выже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.09%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.02%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.92% до 11.52%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 42.03% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9844% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9844% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9844% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.59%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано