1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.79%) выше чем средняя по сектору (-85.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=39.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
Минусы
- Цена (58.45 $) выше справедливой оценки (9.3 $)
- Дивиденды (0.9844%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 11.52% увеличился за 5 лет c 4.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 12:35 Teekay Tankers (NYSE:TNK) shareholders have earned a 50% CAGR over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teekay-tankers-nyse...
источник:
30 Марта 13:25 Teekay Group Publishes 2023 Sustainability Report and Announces Availability of Annual Reports on Form 20-F for the Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teekay-group-publis...
источник:
23 Марта 14:29 TNK or KEX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tnk-kex-better-valu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teekay Tankers Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -89% | -0.6% |
90 дней | -3.1% | -87.9% | 9.1% |
1 год | 50.8% | -85.1% | 31.7% |
TNK vs Сектор: Teekay Tankers Ltd. превзошел сектор "Energy" на 135.93% за последний год.
TNK vs Рынок: Teekay Tankers Ltd. превзошел рынок на 19.13% за последний год.
Стабильная цена: TNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNK с недельной волатильностью в 0.9767% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой (9.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.45 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.379) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.379) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 230.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (124.24%) ниже средней доходности за 5 лет (230.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (124.24%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.58%) выже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.58%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.09%) выже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.09%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.02%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9844% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9844% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9844% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.59%) находятся на не комфортном уровне.