1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (72.23%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=39.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (65.5 $) выше справедливой оценки (58.52 $)
Дивиденды (1.3318%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 11.52% увеличился за 5 лет c 4.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 04:16 Should Value Investors Buy KNOT Offshore Partners (KNOP) Stock?
![Should Value Investors Buy KNOT Offshore Partners (KNOP) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
21 Июль 03:54 Teekay Tankers (TNK) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
![Teekay Tankers (TNK) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teekay-tankers-tnk-...
источник:
14 Июль 02:22 Teekay Tankers (TNK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
![Teekay Tankers (TNK) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teekay-tankers-tnk-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teekay Tankers Ltd. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 13.9% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 72.2% | -94.3% | 3.7% |
TNK vs Сектор: Teekay Tankers Ltd. превзошел сектор "Energy" на 166.53% за последний год.
TNK vs Рынок: Teekay Tankers Ltd. превзошел рынок на 68.56% за последний год.
Стабильная цена: TNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNK с недельной волатильностью в 1.3891% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.5 $) выше справедливой (58.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2332) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.379) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.379) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.77) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 230.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (230.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (39.58%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (39.58%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.09%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.09%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.02%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.02%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3318% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3318% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3318% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.59%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке