NYSE: TNK - Teekay Tankers Ltd.

Доходность за полгода: +21.43%
Сектор: Energy

Отчетность Teekay Tankers Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.474	0.5165	0.4048	0.344	0.793	0.2816	0.232	0.3458	0.7286	1.1558	0.4158	0.3696	0.2449	0.791	0.3769	1.43		1.49
Выручка, млрд $	0.1254	0.1531	0.1463	0.1442	0.1133	0.139	0.121	0.186	0.162	0.226	0.514	0.527	0.431	0.756	0.944	0.886	0.542	1.06	1.0631	1.3645
Чистая прибыль, млрд $	0.0439	0.0402	0.0425	0.0518	0.0389	0.016	-0.009	-0.37	-0.008	0.057	0.18	0.063	-0.058	-0.053	0.041	0.087	-0.242	0.2291	0.2291	0.5137
EV, млрд $			0.5883	0.8186	0.6996	0.7855	1.126	0.991	0.951	0.8391	1.7968	1.9947	0.5111	0.4209	0.2496	0.7146	0.9578	1.83	1.6419	1.7315
EBIT, млрд $														0.0072	0.1227	0.2192	-0.1941	0.2559	0.2557	0.5268
EBITDA, млрд $	0.0659	0.0728	0.0647	0.1035	0.0703	0.0809	0.0503	-0.2678	0.0512	0.1154	0.2675	0.204	0.079	0.125	0.251	0.263	-0.0231	0.3479	0.3233	0.6243
FCF, млрд $	-0.0395	0.0611	0.0611	0.0743	0.0703	0.052	0.053	0.025	0.004	0.008	-0.681	0.201	0.075	-0.013	0.106	0.332	-0.129	-0.1213	0.1778	0.6159
Операционный денежный поток, млрд $													0.0796	-0.0073	0.1177	0.3479	-0.1094	-0.0967	0.1933	0.6261
Баланс стоимость, млрд $			-0.033	-0.0589	-0.0405	-0.0386	-0.0991	-0.3704	-0.3885	-0.3469	-0.2174	-0.1827	-0.2884	-0.349	-0.3076	-0.2203	-0.4627	-0.4766	-0.2336	1.5258
Операционная прибыль, млрд $	0.0527	0.0572	0.049	0.0806	0.0416	0.035	0.02	0.001	-0.004	0.039	0.188	0.107	0.014	-0.001	0.129	0.212	-0.102	-0.1896	0.2557	0.5268
Операционные расходы, млрд $	0.0221	0.0278	0.0281	0.0306	0.0354	0.0571	0.0518	0.0149	0.0126	0.0118	0.0207	0.0182	0.0329	0.0492	0.0364	0.039	0.0437	0.0424	0.0418	0.0459
CAPEX, млрд $	0.0813	0.001	0.0009	0.0033	0.0038	0.006	0.002	0.003	0.002	0.006	0.848	0.009	0.005	0.006	0.012	0.016	0.021	0.0246	0.0154	0.0102

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3039	0.3419	0.2465	0.1702	0.1278	0.1428	0.1234	0.1159	0.1603	0.174	0.2424	0.2794	0.3673	0.3947	0.3707	0.2859	0.3133
Чистая прибыль, млрд $	0.0631	0.1068	0.0982	-0.0444	-0.0733	-0.0214	-0.1291	-0.0521	-0.0398	-0.0139	0.0285	0.0681	0.1464	0.1694	0.1512	0.0814	0.1117
EV, млрд $									0.973	1.0656	1.1981	1.4703	1.4832	1.79	1.371	1.4149	1.734
EBIT, млрд $									-0.0213	-0.0081	0.0341	0.0754	0.1543	0.1819	0.1626	0.0853	0.1026
EBITDA, млрд $	0.1279	0.1529	0.1196	0.0472	0.01	0.0156	-0.0059	-0.015	0.0096	0.0185	0.0619	0.1026	0.1801	0.2071	0.184	0.1098	0.1272
FCF, млрд $	0.0505	0.1378	0.164	0.0371	-0.007	-0.0284	-0.0246	-0.0463	-0.0316	-0.0187	0.0132	0.0422	0.1412	0.1669	0.1961	0.1202	0.1281
Операционный денежный поток, млрд $						-0.0274	-0.0183	-0.0384	-0.0253	-0.0147	0.0165	0.0463	0.1451	0.1673	0.2029	0.1235	0.1324
Баланс стоимость, млрд $						-0.2417	-0.3708	-0.4229	-0.4627	-0.4766	-0.4481	-0.38	-0.2336	1.24	1.3488	1.4217	1.5258
Операционная прибыль, млрд $	0.0549	0.1387	0.1662	0.0429	0.000132	-0.0275	-0.0183	-0.0384	-0.0253	-0.0074	0.0333	0.0672	0.1451	0.1673	0.1984	0.0816	0.1026
Операционные расходы, млрд $						0.0115	0.0122	0.0105	0.0095	0.0101	0.2091	0.2122	0.0109	0.0123	0.0121	0.0107	0.0108
CAPEX, млрд $	0.0319	0.0296	0.0296	0.03	0.028	0.0267	0.0269	0.0258	0.0267	0.0251	0.0033	0.0041	0.0245	0.024	0.0244	0.0033	0.0042

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд			0.0348	0.0267	0.0104	0.0125	0.0159	0.0263	0.0256	0.1628	0.0964	0.0942	0.0714	0.0549	0.0888	0.0972	0.0607	0.1805	0.1805	0.3659
Short Term Investments															0.000807			0.0021
Total Receivables														0.1136	0.2118	0.0681	0.0898	0.2021	0.1701	0.1701
Товарно материальные запасы														0.0232	0.0498	0.0346	0.049	0.0608	0.0644	0.0532
Амортизация, млрд														0.1185	0.1146	0.1172	0.1827	0.0962	0.0976	0.0976
Total Current Assets														0.2256	0.4298	0.2454	0.2454	0.4595	0.4882	0.6135
Чистые активы, млрд	0.0424	0.2096	0.1488	0.1223	0.2063	0.4427	0.4894	0.3022	0.2847	0.4557	0.8775	0.9327	1.0066	0.9469	0.9899	1.0789	0.8384	0.8249	1.07	1.2963
Активы, млрд	0.3174	0.2986	0.3103	0.4908	0.54	0.9365	0.8819	1.1057	1.0975	1.2412	2.17	1.9644	2.2	2.16	2.23	1.8402	1.6187	1.5828	1.7837	1.8735
Short Term Debt														0.1271	0.1352	0.103	0.0769	0.0767	0.0741	0.0564
Long Term Debt														0.9836	0.9055	0.5137	0.5722	0.4726	0.3167	0.4726
Задолженность, млрд	0.275	0.0891	0.1615	0.3685	0.3337	0.4938	0.3926	0.8035	0.8129	0.7629	1.292	1.0316	1.1907	1.2142	1.2396	0.7613	0.7803	0.7579	0.7136	0.3477
Чистый долг, млрд	0.2252	0.0387	0.1143	0.3021	0.2948	0.4415	0.333	0.7094	0.719	0.4933	1.0682	0.8389	0.8881	1.0558	0.9519	0.2379	0.6035	0.131	0.3957	-0.15
Долг, млрд	0.2252	0.0387	0.1491	0.3288	0.3052	0.454	0.3489	0.7357	0.7446	0.6561	1.1646	0.933	0.1667	0.1062	0.0936	0.0209	0.642	0.5762	0.5762	0.2159

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0919	0.2066	0.1727	0.1256	0.1	0.0904	0.0633	0.0632	0.0528	0.0184	0.0663	0.078	0.1842	0.1735	0.1796	0.2273	0.3659
Short Term Investments													0.0021	0.002
Total Receivables										0.1043	0.1256	0.1596	0.2021	0.2353	0.2022	0.1749	0.1701
Товарно материальные запасы										0.0627	0.0847	0.0662	0.0608	0.0644	0.0568	0.0517	0.0532
Амортизация, млрд											0.0237	0.0153	0.0035	0.0263	0.0244	0.0246	0.0246
Total Current Assets										0.2311	0.3118	0.3194	0.4595	0.4882	0.4514	0.4649	0.6135
Чистые активы, млрд						1.0579	0.9294	0.8778	0.8384	0.8249	0.8536	0.9227	1.07	1.32	1.3014	1.2812
Активы, млрд						1.7877	1.6542	1.6497	1.6187	1.5828	1.6264	1.6326	1.7837	1.84	1.7798	1.7706	1.8735
Short Term Debt										0.0959	0.0943	0.0947	0.0767	0.0741	0.0658	0.0599	0.0564
Long Term Debt										0.5258	0.5383	0.4878	0.4726	0.3167	0.1795	0.1242
Задолженность, млрд						0.7298	0.7248	0.7719	0.7803	0.7579	0.7728	0.7099	0.7136	0.5986	0.431	0.3489	0.3477
Чистый долг, млрд						0.3582	0.5368	0.581	0.6035	0.131	0.5674	0.5089	0.3957	0.2817	0.1201	0.0041	-0.15
Долг, млрд	0.2797	0.2449	0.1858	0.156	0.1971	0.3087	0.2413	0.1645	0.1571	0.1838	0.1913	0.1752	0.1702	0.175	0.1462	0.2313	0.2159

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	23.41	21.41	13.71	16.71	10.81	2.96	-1.2	-36.32	-0.8	5.28	10	3.2	-2.48	-1.57	1.23	2.57	-7.16	6.86	6.64		14.86
Цена акции ао			158	172.16	101.2	68.8	99.12	28.16	23.2	31.44	40.48	55.04	18.08	11.2	7.42	23.97	11.01	46.6	27.25	60.33	58.45
Число акций ао, млн	2	2	3	3	4	5	8	10	10	11	18	21	23	33	33	33	33	34	34.57		34.57
FCF/акцию	-19.75	30.57	20.37	24.77	17.58	10.42	6.6	2.5	0.43	1.7142	-35.9	9.4	3.29	-0.39	3.14	9.78	-3.87	-3.59	5.16		17.82

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.88	3.17	2.91	-1.32	-2.17	-0.63	-3.83	-1.54	-1.17	-0.41	0.8445	2.01	4.3	4.97	4.43	2.35	3.23
FCF/акцию						-0.8404	-0.7281	-1.3668	-0.9326	-0.5544	0.3898	1.2455	4.09	4.83	5.81	3.48	3.7

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.56	42.35	18.86	5.03	-1.95	-91.22	-2.77	15.44	26.54	6.99	-6.02	-5.38	4.27	8.44	-25.28	24.01	24.01		39.58	17.88
ROA, %	13.7	10.55	7.2	2.21	-1	-36.33	-0.74	5.05	10.61	3.06	-2.81	-2.41	1.88	4.29	-14.01	9.14	13.47		28.09	7.93
ROIC, %				2.53	-0.57	-37.58	-0.58	5.3	11.88	4.59	-1.8	0.25	4.14	7.17	-13.03				-13.02	11.02
ROS, %	33.49	55.89	36.72	25.38	5.87	-172.34	2	24.82	36.23	17.57	-4.96	2	13.44	16.48	-38.58	5.01	21.55	37.65	37.65	11.73
ROCE, %												0.3669	6.29	13.34	-13.28	15.86	15.85		30.38	19.89
Рентаб EBITDA, %	44.22	71.78	62.05	57.99	41.57	-135.66	30.1	46.14	50.02	36.49	18.33	16.53	26.59	29.68	-20.15	23.41	30.41		45.76	25.10
Чистая рентаб, %	29.05	35.92	34.33	25.4	16.9	0.5	-2.6	17.4	36.5	20.3	3.3	-0.2	13.7	24	-18.8	21.55	21.55		37.65	12.24
Operation Margin, %	33.49	55.89	36.72	25.38	5.87	-172.34	2	24.82	36.23	17.57	0.33	0.93	13.12	23.96	-35.79		24.07	38.61	38.61	15.28
Чистая процентная маржа, %				11.69	-7.49	-194.17	-5.01	25.23	34.41	11.93	-13.46	-6.95	4.38	9.85	-44.69				-40.96	10.16
Доходность FCF, %	12.89	14.39	17.37	15.15	6.66	8.88	1.8534	5.45	-88.69	17.07	18.22

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-1.8974	-11.87	-5.1	-4.16	-1.5547	3.33	7.97	16.47	17.47	13.96	6.74	8.42	17.88
ROA, %		-1.1778	-7.5	-3.15	-2.44	-0.871	1.7792	4.18	8.57	9.35	8.36	4.58	6.13	7.93
ROCE, %					-1.4609	-0.5594	2.36	5.24	10.45	11.79	10.21	5.21	6.15	19.89
Рентаб EBITDA, %	7.81	10.9	-4.74	-12.91	6	10.62	25.52	36.72	49.04	52.47	49.63	38.43	40.59	25.10
Чистая рентаб, %		-14.97	-104.64	-44.92	-24.83	-8.01	11.78	24.36	39.86	42.92	40.81	28.46	35.65	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.24	3.58	3.57	2.47	1.8	1.2	2	2.2	1.9	0.6	0.5	0.4	0.9	0.3	0.7	1.36	1.3042		1.379	1.47
P/BV	-14.36	-8.77	-10	-8.91	0.4	0.8	1.2	1.7	1.3	0.4	0.4	0.3	0.9	0.3	0.4	1.34	1.1646		1.2332	2.02
P/E	11.52	10.3	9.36	22.34	70.4	-0.75	-29.74	8.4	5.5	3.3	-7.29	-5.98	20.3	1.7	-1.52	6.34	6.05		3.66	14.00
P/FCF	46.92	26.79	22.71	49.31	15.5	29.71	244.95	74.3	-3	3.53	6.09	-24	9.57	1.4	-2.82		8.38	2.42	2.42	10.59
E/P	1.48	2.6	2.44	0.63	-1.11	-49.85	-0.77	4.32	9.47	9.74	-12.57	-16.72	4.08	18.74	-65.6		0.1538	0.3448	0.3448	0.10
EV/EBITDA	9.09	7.91	9.95	9.71	22.38	-3.7	18.57	7.27	6.72	9.93	6.47	3.37	0.99	2.72	-8.45	5.02	5.51		2.77	6.08
EV/S																	1.3891	1.269	1.269
Debt/EBITDA	2.3	3.18	4.34	5.61	6.94	-2.75	14.54	5.69	4.35	4.64	2.11	0.85	0.37	0.08	-6.34	-6.2	1.6365	0.3458	0.3458	1.62
Netdebt/Ebitda	1.96	4.04	4.36	7.14	9.77	-2.38	18.11	4.33	4.15	4.88	18.58	9.3	3.03	1.12	-2.4		1.1238	-0.2403	-0.2403	1.02
Debt/Ratio	0.52	0.75	0.62	0.53	0.45	0.73	0.74	0.61	0.6	0.53	0.54	0.56	0.56	0.41	0.48		0.323	0.1152	0.1152	0.21
Debt/Equity	1.09	3.01	1.62	1.12	0.8	2.66	2.86	1.67	1.47	1.11	1.18	1.28	1.25	0.71	0.93		0.4445	0.1666	0.1666	0.83
Debt/Net Income																	2.52	0.4203	0.4203	3.41
Бета															-0.01	-0.01	1.5942	0.9691	0.9691	0.93
Индекс Альтмана	11.62	3.97	3.23	3.35	1.28	-0.6	0.61	1.25	1.3	0.72	0.18	0.33	0.99	0.97	0.2883	5.24	3.97	-2.7	-2.7	4.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6853	0.8643	0.9627	0.6798	0.8173	0.8621	1.0897	1.015	1.1719	0.8846	0.9936	1.3789	1.47
P/BV				0.4407	0.557	0.7389	1.042	1.0164	1.217	0.9275	0.9924	1.2348	2.02
P/E						-7.74	21.74	4.73	3.65	2.34	2.57	3.66	14.00
EV/EBITDA	6.51	-10.81	-9.48	-9.43	-5.95	23.62	8.22	4.58	3.48	2.13	2.13	2.74	6.08
Debt/EBITDA	27.94	-6.28	-35.05	-113.39	33.79	10.97	5.72	3.65	2.17	1.5992	2.11	1.6977	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0207	0.0081					0.0595
Дивиденд	8.56	1.2	2.48	1.2	22.28	14.88	10.24	6.64	3.2	0.96	0.96	0.96	2.4	0.96	0.24					0.75	0.25	0.75
Див доход, ао, %				0	172.1	146.65	88.42	23.58	13.79	3.05	2.37	1.74	13.27	8.57	3.23	2.99	0	0	0	0.9844	1.3701	0.9844	4.57
Дивиденды / прибыль, %											20	9.6	43.5					0	0	11.59		11.59	63.39

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0425	0.0425	0.0425	0.0425	0.0085	0.0085
Дивиденды / прибыль, %	62.42	29.01	25.08	28.09	10.47	7.63	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0544	0.0504	0.0626	0.0012	0.000122	0.0202	0.0013		0.008
Расходы на обслуживание долга	0.0313	0.0587	0.0654	0.0515	0.035	0.0331	0.0357		0.0277
Всего задолженность		0.1978	0.2797	0.1971
Персонал, чел					2100	1900	1750	1590

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.0E-5	0.0106	0.0097	3.4E-5	3.5E-5	0.000167	0.000216	0.00092	0.0022	0.0025	0.0027	0.0031
Расходы на обслуживание долга	0.0101	0.0093	0.0086	0.0071	0.0082	0.0089	0.009	0.0097	0.0112	0.0059	0.0064	0.0041

Investing Port

NYSE: TNK - Teekay Tankers Ltd.

Отчетность Teekay Tankers Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное