1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-76.3%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=561.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (1.985 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 77.64% увеличился за 5 лет c 4.47%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:53 TPI Composites, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpi-composites-inc-...
источник:
6 Апреля 14:11 14 Best Climate Change Stocks To Buy According to Hedge Funds
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/14-best-climate-cha...
источник:
30 Марта 13:51 TPI Composites, Inc. Publishes its Annual Sustainability Report Reaffirming Its Commitments to a Zero-Harm Culture and Carbon Neutrality
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpi-composites-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TPI Composites | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -1.4% | -100% | 9.1% |
1 год | -76.3% | -99.8% | 31.7% |
TPIC vs Сектор: TPI Composites превзошел сектор "Industrials" на 23.48% за последний год.
TPIC vs Рынок: TPI Composites значительно отстал от рынка на -107.95% за последний год.
Стабильная цена: TPIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPIC с недельной волатильностью в -1.4672% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (1.985 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 27.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.55) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.55) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.4374) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.4374) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1208) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1208) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.28) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.28) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 232.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (391.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (232.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (391.52%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (561.93%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (561.93%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Fishbach Steven G General Counsel and Secretary |
Покупка | 3.08 | 9 123 | 2962 |
11.03.2024 | Gossar Adan Chief Accounting Officer |
Покупка | 3.08 | 5 701 | 1851 |
11.03.2024 | Siwek William E President and CEO |
Покупка | 3.08 | 45 612 | 14809 |
11.03.2024 | Marram Lance Morell Chief Commercial Officer-Wind |
Покупка | 3.08 | 5 701 | 1851 |
21.08.2023 | Jordan Tyrone Michael Director |
Покупка | 5.16 | 10 320 | 2000 |