1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=561.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
Минусы
- Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (1.976 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-77.86%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).
- Текущий уровень задолженности 77.64% увеличился за 5 лет c 4.47%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 15:08 TPI Composites Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpi-composites-full...
источник:
2 Марта 15:14 Earnings Update: TPI Composites, Inc. (NASDAQ:TPIC) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-tpi-compos...
источник:
24 Февраля 14:04 TPI Composites, Inc. (NASDAQ:TPIC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpi-composites-inc-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TPI Composites | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2% | -80.7% | 0.6% |
90 дней | -33.2% | -86.4% | 6.6% |
1 год | -77.9% | 42878884.8% | 35.4% |
TPIC vs Сектор: TPI Composites значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878962.63% за последний год.
TPIC vs Рынок: TPI Composites значительно отстал от рынка на -113.26% за последний год.
Стабильная цена: TPIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPIC с недельной волатильностью в -1.4973% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (1.976 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.55) выше чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.55) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.4374) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.4374) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1208) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1208) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.28) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.28) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 232.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (391.52%) превышает среднюю доходность за 5 лет (232.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (391.52%) превышает доходность по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (561.93%) выже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (561.93%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2024 | Fishbach Steven G General Counsel and Secretary |
Покупка | 3.08 | 9 123 | 2962 |
11.03.2024 | Gossar Adan Chief Accounting Officer |
Покупка | 3.08 | 5 701 | 1851 |
11.03.2024 | Siwek William E President and CEO |
Покупка | 3.08 | 45 612 | 14809 |
11.03.2024 | Marram Lance Morell Chief Commercial Officer-Wind |
Покупка | 3.08 | 5 701 | 1851 |
21.08.2023 | Jordan Tyrone Michael Director |
Покупка | 5.16 | 10 320 | 2000 |