1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-61.97%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=561.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (3.86 $) выше справедливой оценки (3.45 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 77.64% увеличился за 5 лет c 4.47%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:20 TPI Composites Announces Agreement to Divest Automotive Business Unit as a Part of Continued Focus on Wind
![TPI Composites Announces Agreement to Divest Automotive Business Unit as a Part of Continued Focus on Wind](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OpDavrJh3uGbk6RxqV.Q9A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/996125a9514a950dd6065b2aaa482962.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpi-composites-anno...
источник:
22 Июнь 22:39 TPI Composites (TPIC) Inks Deal to Sell Automotive Business
![TPI Composites (TPIC) Inks Deal to Sell Automotive Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/bqSUvsNculC4FyNsBYB_nQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e9d798643af74ab05bb9c0d25feee543.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpi-composites-tpic...
источник:
8 Июнь 20:04 TPI Composites Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![TPI Composites Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpi-composites-full...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TPI Composites | Industrials | Индекс | |
7 дней | -23.9% | -100% | 3.4% |
90 дней | 35.9% | -100% | -4.6% |
1 год | -62% | -100% | 15% |
TPIC vs Сектор: TPI Composites превзошел сектор "Industrials" на 38.03% за последний год.
TPIC vs Рынок: TPI Composites значительно отстал от рынка на -76.98% за последний год.
Стабильная цена: TPIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPIC с недельной волатильностью в -1.1917% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.86 $) выше справедливой (3.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.86 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (112.55) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (112.55) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1.4688) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1.4688) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1235) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1235) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-6.31) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-6.31) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 232.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (232.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (561.93%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (561.93%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.53%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2024 | GIOVACCHINI PAUL G Director |
Покупка | 4.74 | 47 609 | 10044 |
24.05.2024 | Holloway Bavan Director |
Покупка | 4.74 | 47 609 | 10044 |
24.05.2024 | Desai Jayshree S Director |
Покупка | 4.74 | 47 609 | 10044 |
24.05.2024 | HUGHES JAMES ALTON Director |
Покупка | 4.74 | 47 609 | 10044 |
24.05.2024 | HUDSON LINDA P Director |
Покупка | 4.74 | 47 609 | 10044 |