Maruha Nichiro Corporation (1333) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Maruha Nichiro Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.62%) больше среднего по сектору (4.02%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.45%)

Минусы

Цена (3269 ¥) выше справедливой оценки (3203.94 ¥)
Доходность акции за последний год (31.58%) ниже чем средняя по сектору (32.37%).
Текущий уровень задолженности 42.39% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Maruha Nichiro Corporation		Индекс
7 дней	0.5%	-0%	0.8%
90 дней	2.6%	40%	-0%
1 год	31.6%	32.4%	14.7%

1333 vs Сектор: Maruha Nichiro Corporation незначительно отстал от сектора "" на -0.7915% за последний год.

1333 vs Рынок: Maruha Nichiro Corporation превзошел рынок на 16.92% за последний год.

Стабильная цена: 1333 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1333 с недельной волатильностью в 0.6072% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.38

P/S: 0.1492

Больше данных по 1333

3.2. Выручка

EPS	413.6
ROE	10.07%
ROA	3.1%
ROIC	4.9%
Ebitda margin	4.31%

Больше данных по 1333

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3269 ¥) выше справедливой (3203.94 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3269 ¥) выше справедливой на 2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (98.27).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6266) ниже чем у сектора в целом (79.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6266) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1492) ниже чем у сектора в целом (79.38).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1492) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (274.35).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.07) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.98%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (12.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.14%) превышает доходность по сектору (-15.14%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.07%) выже чем у сектора в целом (3.45%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.07%) выже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (3.51%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.9%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (42.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 42.39%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1365.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.62% выше средней по сектору '4.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.62% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.62% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 1333 - Maruha Nichiro Corporation

Анализ компании Maruha Nichiro Corporation