1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.94%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (32.67%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3269 ¥) выше справедливой оценки (2920.52 ¥)
- Текущий уровень задолженности 47.26% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 20:30 Charles Schwab Sinks After Vowing to Shrink Bank Over Time
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/schwab-shares-fall-...
источник:
16 Июль 20:09 Why Is Shopify (SHOP) Stock Rocketing Higher Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-shopify-shop-st...
источник:
16 Июль 19:10 Why Is Match Group (MTCH) Stock Soaring Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-match-group-mtc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maruha Nichiro Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 4.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7% | -100% | -13.1% |
1 год | 32.7% | -100% | 3.7% |
1333_T vs Сектор: Maruha Nichiro Corporation превзошел сектор "" на 132.67% за последний год.
1333_T vs Рынок: Maruha Nichiro Corporation превзошел рынок на 29% за последний год.
Стабильная цена: 1333_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1333_T с недельной волатильностью в 0.6283% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3269 ¥) выше справедливой (2920.52 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3269 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5714) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5714) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.119) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.119) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.14%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.14%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.94% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке