1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (378.22%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 11.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.83%.
Минусы
Цена (1669 ¥) выше справедливой оценки (556.57 ¥)
Дивиденды (3.4%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 23:48 Nasdaq has worst day since 2022 as tech stocks get slammed
![Nasdaq has worst day since 2022 as tech stocks get slammed](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kO4mKV9FiKzG8QFxmkwKBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnn_business_articles_218/524d7e3b9388673032cfa06b7b681b47.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tech-stocks-dive-re...
источник:
17 Июль 23:47 Johnson & Johnson Makes A Bullish Move On A Second-Quarter Beat — With Caveats
![Johnson & Johnson Makes A Bullish Move On A Second-Quarter Beat — With Caveats](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KuB1xPZFHSeb1H0vZyVmCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/741ce4109ca3fee4cbe843c124b0c89b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ec16e0f3-7900-3336-a0d...
источник:
17 Июль 23:34 Nvidia Drags Semiconductor Stocks Lower Today
![Nvidia Drags Semiconductor Stocks Lower Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8LQyQ8TIkgScAZZILQ3gKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f6fc04c725408e6cc77b489be5655ff5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-drags-semico...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumiseki Holdings,Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.7% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 48% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 378.2% | -94.3% | 3.7% |
1514_T vs Сектор: Sumiseki Holdings,Inc. превзошел сектор "Energy" на 472.52% за последний год.
1514_T vs Рынок: Sumiseki Holdings,Inc. превзошел рынок на 374.55% за последний год.
Стабильная цена: 1514_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1514_T с недельной волатильностью в 7.27% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1669 ¥) выше справедливой (556.57 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1669 ¥) выше справедливой на 66.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.2) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1171) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1171) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5701) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5701) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.61) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.45%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.45%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.4% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке