Financial Markets by TradingView

TSE: 1518_T - Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +70.86%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.45%) больше среднего по сектору (5.76%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (86.13%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 14.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.26%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=50.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4685 ¥) выше справедливой оценки (4185.58 ¥)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. Energy Индекс
7 дней 3% -29.4% 1.6%
90 дней 61.8% -79.1% -5.7%
1 год 86.1% -72.5% 14.6%

Положительная оценка 1518_T vs Сектор: Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 158.65% за последний год.

Положительная оценка 1518_T vs Рынок: Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 71.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1518_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1518_T с недельной волатильностью в 1.6564% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.09
P/S: 0.5993
Больше данных по 1518_T

3.2. Выручка

EPS 277784.01
ROE 50.38%
ROA 28.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.27%
Больше данных по 1518_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4685 ¥) выше справедливой (4185.58 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4685 ¥) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8473) ниже чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8473) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5993) ниже чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5993) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5674) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5674) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32213.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32213.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.38%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.38%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.22%) выже чем у сектора в целом (12.85%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.22%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.13%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 25.26% до 14.13%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 58.44% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.45% выше средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме