1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.23%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
- Цена (2424 ¥) выше справедливой оценки (2165.6 ¥)
- Дивиденды (5.57%) меньше среднего по сектору (5.76%).
- Текущий уровень задолженности 20.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 00:20 TotalEnergies (TTE) & INPEX to Acquire Australian Gas Field
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-tte-i...
источник:
26 Май 00:20 INPEX and JERA team up on CCS value chain between Japan and Australia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/inpex-jera-team-ccs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inpex Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -6.5% | 1.7% |
90 дней | 6.1% | -72.4% | -5.6% |
1 год | 50.2% | -63.6% | 14.7% |
1605_T vs Сектор: Inpex Corporation превзошел сектор "Energy" на 113.86% за последний год.
1605_T vs Рынок: Inpex Corporation превзошел рынок на 35.55% за последний год.
Стабильная цена: 1605_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1605_T с недельной волатильностью в 0.966% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2424 ¥) выше справедливой (2165.6 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2424 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.14) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.473) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.473) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8216) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8216) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.666) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.666) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (75.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.36%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.07%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.07%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.57% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.44%) находятся на не комфортном уровне.