1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (63.56%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
Минусы
- Цена (2424 ¥) выше справедливой оценки (170.66 ¥)
- Дивиденды (3.31%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 20.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.36%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 22:25 Discover 3 Leading Japanese Dividend Stocks With Yields Up To 4.3%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discover-3-leading-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Inpex Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | 20.4% | -16.8% | 8% |
1 год | 63.6% | 2.7% | 33% |
1605_T vs Сектор: Inpex Corporation превзошел сектор "Energy" на 60.84% за последний год.
1605_T vs Рынок: Inpex Corporation превзошел рынок на 30.55% за последний год.
Стабильная цена: 1605_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1605_T с недельной волатильностью в 1.2224% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2424 ¥) выше справедливой (170.66 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2424 ¥) выше справедливой на 93%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.06) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4635) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4635) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8052) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8052) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.6444) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.6444) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 75.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.2%) ниже средней доходности за 5 лет (75.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.2%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.36%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.36%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.07%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.07%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.31% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.44%) находятся на не комфортном уровне.