Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.03%) больше среднего по сектору (6%).- Доходность акции за последний год (58.34%) выше чем средняя по сектору (2.72%).
- Текущий уровень задолженности 0.0898% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.44%.
Минусы
Цена (6690 ¥) выше справедливой оценки (3828.12 ¥)- Текущая эффективность компании (ROE=16.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | -3.7% | 1.6% |
| 90 дней | 16.6% | -16.8% | 6.8% |
| 1 год | 58.3% | 2.7% | 32.2% |
1662_T vs Сектор: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. превзошел сектор "Energy" на 55.62% за последний год.
1662_T vs Рынок: Japan Petroleum Exploration Co., Ltd. превзошел рынок на 26.15% за последний год.
Стабильная цена: 1662_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1662_T с недельной волатильностью в 1.122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6690 ¥) выше справедливой (3828.12 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6690 ¥) выше справедливой на 42.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5406) ниже чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5406) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7345) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7345) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.61) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.61) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.78%) ниже средней доходности за 5 лет (71.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.78%) ниже доходности по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.91%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.91%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.96%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.03% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.14%) находятся на не комфортном уровне.
