Financial Markets by TradingView

TSE: 1773_T - YTL Corporation Berhad

Доходность за полгода: +98.21%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.47%) больше среднего по сектору (3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (282.76%) выше чем средняя по сектору (-93.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (111 ¥) выше справедливой оценки (0.9371 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 57.03% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

YTL Corporation Berhad Utilities Индекс
7 дней -6.7% -10.7% 1.6%
90 дней 35.4% -94.1% -5.7%
1 год 282.8% -93.9% 14.6%

Положительная оценка 1773_T vs Сектор: YTL Corporation Berhad превзошел сектор "Utilities" на 376.68% за последний год.

Положительная оценка 1773_T vs Рынок: YTL Corporation Berhad превзошел рынок на 268.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1773_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1773_T с недельной волатильностью в 5.44% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 280.18
P/S: 10.37
Больше данных по 1773_T

3.2. Выручка

EPS 0.0999
ROE 8%
ROA 1.4248%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.62%
Больше данных по 1773_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (111 ¥) выше справедливой (0.9371 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (111 ¥) выше справедливой на 99.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (280.18) выше чем у сектора в целом (27.93).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (280.18) выше чем у рынка в целом (78.63).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.26) выше чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.26) ниже чем у рынка в целом (43.05).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.37) выше чем у сектора в целом (3.93).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.37) ниже чем у рынка в целом (43.06).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у сектора в целом (19.35).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.45) ниже чем у рынка в целом (57.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 70.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (70.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4248%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4248%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (57.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 57.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 4240.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.47% выше средней по сектору '3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.02%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям YTL Corporation Berhad

Перейти на форум акций "YTL Corporation Berhad" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме