1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (7.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (949.3 ¥) выше справедливой оценки (621.86 ¥)
Дивиденды (3.32%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 23.58% увеличился за 5 лет c 18.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 19:59 Japan Bets $67 Billion to Become a Global Chip Powerhouse Once Again
![Japan Bets $67 Billion to Become a Global Chip Powerhouse Once Again](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DcQYuJFtT_kL_zymIqYMug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_technology_68/f1ff6c5f47f17adb22c3f9ce565c7d69.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japan-bets-67-billi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimizu Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.1% | -100% | 3.7% |
1803_T vs Сектор: Shimizu Corporation превзошел сектор "Industrials" на 107.1% за последний год.
1803_T vs Рынок: Shimizu Corporation превзошел рынок на 3.43% за последний год.
Стабильная цена: 1803_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1803_T с недельной волатильностью в 0.1365% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (949.3 ¥) выше справедливой (621.86 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (949.3 ¥) выше справедливой на 34.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.21) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.606) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.606) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2843) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2843) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.74) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.16%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.85%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.14%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.32% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.1%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке