1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.99%) больше среднего по сектору (5.83%).
- Доходность акции за последний год (30.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (991 ¥) выше справедливой оценки (763.7 ¥)
- Текущий уровень задолженности 25.75% увеличился за 5 лет c 15.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 12:49 ASML Stock Falls After Earnings Beat and Orders Rise. Here’s What’s Hurting It.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e040e914-dbe4-34a7-bad...
источник:
17 Июль 12:10 Chaos on social media platforms after Trump shooting is a mess of their own making
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chaos-social-media-...
источник:
17 Июль 11:54 Stocks to Watch Wednesday: Five Below, Nvidia, ASML
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4e6b36a-4f65-34f4-b68...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 30.2% | -100% | 3.7% |
1871_T vs Сектор: P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 130.22% за последний год.
1871_T vs Рынок: P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd. превзошел рынок на 26.55% за последний год.
Стабильная цена: 1871_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1871_T с недельной волатильностью в 0.5812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (991 ¥) выше справедливой (763.7 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (991 ¥) выше справедливой на 22.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.29) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.29) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6565) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6565) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2874) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2874) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.65) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.12%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.12%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.62%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.99% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.49%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке