Daito Trust Construction Co.,Ltd. (1878) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=17.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Минусы

Цена (16450 ¥) выше справедливой оценки (10328.75 ¥)
Дивиденды (4.97%) меньше среднего по сектору (78.13%).
Доходность акции за последний год (3.07%) ниже чем средняя по сектору (8521204.87%).
Текущий уровень задолженности 8.65% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Daito Trust Construction Co.,Ltd.	Real Estate	Индекс
7 дней	-6.1%	0%	4.8%
90 дней	-0.8%	9542984.7%	-1.1%
1 год	3.1%	8521204.9%	20.1%

1878 vs Сектор: Daito Trust Construction Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8521201.8% за последний год.

1878 vs Рынок: Daito Trust Construction Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -17.06% за последний год.

Стабильная цена: 1878 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1878 с недельной волатильностью в 0.059% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.48

P/S: 0.5296

Больше данных по 1878

3.2. Выручка

EPS	1030.76
ROE	17.52%
ROA	6.63%
ROIC	21.6%
Ebitda margin	7.34%

Больше данных по 1878

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (16450 ¥) выше справедливой (10328.75 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (16450 ¥) выше справедливой на 37.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у сектора в целом (112.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (72.99).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5296) ниже чем у сектора в целом (76.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5296) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (88.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.35%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.35%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.36%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.52%) выже чем у сектора в целом (11.14%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.52%) выже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у сектора в целом (4.31%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.63%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.6%) выже чем у сектора в целом (5.14%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.6%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (8.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 8.65%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 130.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.97% ниже средней по сектору '78.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Daito Trust Construction Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Daito Trust Construction Co.,Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 1878 - Daito Trust Construction Co.,Ltd.