1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
- Цена (16450 ¥) выше справедливой оценки (9359.8 ¥)
- Дивиденды (4.97%) меньше среднего по сектору (5.45%).
- Доходность акции за последний год (7.2%) ниже чем средняя по сектору (8520804.78%).
- Текущий уровень задолженности 8.65% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 17:51 20 Largest Construction Companies in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-largest-construc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Daito Trust Construction Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.5% | 0% | 0.8% |
| 90 дней | -0.2% | -0% | -1.9% |
| 1 год | 7.2% | 8520804.8% | 21.5% |
1878_T vs Сектор: Daito Trust Construction Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8520797.58% за последний год.
1878_T vs Рынок: Daito Trust Construction Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -14.34% за последний год.
Стабильная цена: 1878_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1878_T с недельной волатильностью в 0.1385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16450 ¥) выше справедливой (9359.8 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16450 ¥) выше справедливой на 43.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у сектора в целом (112.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.48) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (72.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5296) ниже чем у сектора в целом (76.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5296) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у сектора в целом (88.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.77) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.35%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.35%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.44%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.81%) выже чем у сектора в целом (4.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.81%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.97% ниже средней по сектору '5.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.97% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.07%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
