1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.27%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (72.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.35%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (5892 ¥) выше справедливой оценки (4981.14 ¥)
Текущий уровень задолженности 22.65% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 22:50 How The SEC's Latest Elon Musk Investigation Could Hit Tesla
![How The SEC's Latest Elon Musk Investigation Could Hit Tesla](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XwbiYhdiCrhiYTYdSVuqbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/b978deda5349b23dbd4e3bb021c10efa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e1eecdbb-ecad-395f-937...
источник:
17 Июнь 21:58 S&P 500 Hits 30th Record of 2024 as Megacaps Rally: Markets Wrap
![S&P 500 Hits 30th Record of 2024 as Megacaps Rally: Markets Wrap](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sE68mOHPA0cv41ZKfECt3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/7e44241d2de2a6b9d8ee84b2c49b3b48.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-set-fa...
источник:
17 Июнь 21:38 Palantir Technologies Stock Scores RS Rating Jump To 91
![Palantir Technologies Stock Scores RS Rating Jump To 91](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t3IyKwglHF6pec5SFMxtYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/4f55f705c42c63544ad6253ec4f7e290.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/02dd0cff-b64d-3af9-908...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sumitomo Forestry Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 7.2% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | 42.5% | -100% | -5.5% |
1 год | 72% | -100% | 14.8% |
1911_T vs Сектор: Sumitomo Forestry Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 172.03% за последний год.
1911_T vs Рынок: Sumitomo Forestry Co., Ltd. превзошел рынок на 57.21% за последний год.
Стабильная цена: 1911_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1911_T с недельной волатильностью в 1.3852% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5892 ¥) выше справедливой (4981.14 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5892 ¥) выше справедливой на 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7856) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7856) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3211) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3211) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.35%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.35%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.62%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.27% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.41%) находятся на не комфортном уровне.