1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.17%)
Минусы
- Цена (4275 ¥) выше справедливой оценки (4254.78 ¥)
- Дивиденды (4.81%) меньше среднего по сектору (5.45%).
- Доходность акции за последний год (10.55%) ниже чем средняя по сектору (8520804.78%).
- Текущий уровень задолженности 31.96% увеличился за 5 лет c 20.26%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Lockheed (LMT) Secures a Deal to Aid H-60 Black Hawk helicopters
![Lockheed (LMT) Secures a Deal to Aid H-60 Black Hawk helicopters](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dllz6H_4MTVG0IBjV2NNZg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7190e3bc3652217ed21c50556bb4bb82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lockheed-lmt-secure...
источник:
13 часов назад U.S. Foreign Military Aid by Country: Top 20 Countries
![U.S. Foreign Military Aid by Country: Top 20 Countries](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QWH6rgXXM_4u5Ro3AXUr3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c0349d7bcc0fa760f06619e6f78db759.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-foreign-military-...
источник:
13 часов назад From Web3 to Donald Trump: What the crypto market is watching
![From Web3 to Donald Trump: What the crypto market is watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QSKQjglbtdAB3fAUQ2_ueA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/71151860-609b-11ef-af1e-3891025afd13.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/web3-donald-trump-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.6% | 0% | 0.8% |
90 дней | 4.1% | -0% | -1.9% |
1 год | 10.6% | 8520804.8% | 21.5% |
1925_T vs Сектор: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8520794.23% за последний год.
1925_T vs Рынок: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -10.99% за последний год.
Стабильная цена: 1925_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1925_T с недельной волатильностью в 0.2029% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4275 ¥) выше справедливой (4254.78 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4275 ¥) выше справедливой на 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у сектора в целом (112.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.64) ниже чем у рынка в целом (84.14).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8569) ниже чем у сектора в целом (72.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8569) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4171) ниже чем у сектора в целом (76.15).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4171) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у сектора в целом (88.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.19) ниже чем у рынка в целом (66.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.36%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (11.17%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у сектора в целом (4.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.81% ниже средней по сектору '5.45%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке