Daiwa House Industry Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.8%) выше чем средняя по сектору (-54.31%).- Текущая эффективность компании (ROE=14.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
Цена (4275 ¥) выше справедливой оценки (3768.22 ¥)- Дивиденды (3.14%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 31.78% увеличился за 5 лет c 20.26%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -3.7% | -50.1% | 1.5% |
| 90 дней | -1.4% | -51.3% | 8% |
| 1 год | 20.8% | -54.3% | 33% |
1925_T vs Сектор: Daiwa House Industry Co.,Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 75.11% за последний год.
1925_T vs Рынок: Daiwa House Industry Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -12.22% за последний год.
Стабильная цена: 1925_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1925_T с недельной волатильностью в 0.3999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4275 ¥) выше справедливой (3768.22 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4275 ¥) выше справедливой на 11.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8525) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8525) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4149) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4149) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (37.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (37.65%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.33%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.14% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.91%) находятся на комфортном уровне.
