1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (66.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 11.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.31%.
Минусы
Цена (3645 ¥) выше справедливой оценки (3256.44 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=6.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 09:45 Returns On Capital At Waste Management (NYSE:WM) Have Stalled
![Returns On Capital At Waste Management (NYSE:WM) Have Stalled](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LvNZ67SpYyJJ_fETFfuNbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/74db5b2b52669553535d137d21e22708.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-was...
источник:
17 Июнь 09:35 Is It Too Late To Consider Buying Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)?
![Is It Too Late To Consider Buying Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE:CMG)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WpOpxQC3xm7k2uMqlYg1TA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/134695403affcf123e6adaab3404e97d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
17 Июнь 09:03 Tesla Robotaxi Next After Huge Elon Musk Pay Deal; BYD Near Buy Point As Sales Rev
![Tesla Robotaxi Next After Huge Elon Musk Pay Deal; BYD Near Buy Point As Sales Rev](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nwzuqlXi0QlwYSzreRNehQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/d09683d167d4c8ebd6290b1d0d66ce39.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/29c92e28-b5ab-392e-8f2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tokyo Chuo Auction Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -40.9% | 1.6% |
90 дней | -8.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 66.9% | -100% | 14.6% |
1939_HK vs Сектор: Tokyo Chuo Auction Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 166.9% за последний год.
1939_HK vs Рынок: Tokyo Chuo Auction Holdings Limited превзошел рынок на 52.25% за последний год.
Стабильная цена: 1939_HK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 1939_HK с недельной волатильностью в 1.2865% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3645 ¥) выше справедливой (3256.44 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3645 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5388) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5388) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.338) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.338) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5008.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5008.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.63%) находятся на комфортном уровне.