Financial Markets by TradingView

TSE: 1969_T - Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

Доходность за полгода: +67.64%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (123.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5440 ¥) выше справедливой оценки (1732.46 ¥)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.48%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.52% увеличился за 5 лет c 6.08%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней -4.4% -100% 3.8%
90 дней 7.7% -100% -13.1%
1 год 123.1% -100% 3.7%

Положительная оценка 1969_T vs Сектор: Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 223.13% за последний год.

Положительная оценка 1969_T vs Рынок: Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. превзошел рынок на 119.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 1969_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 1969_T с недельной волатильностью в 2.37% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.42
P/S: 0.4121
Больше данных по 1969_T

3.2. Выручка

EPS 184.68
ROE 8.88%
ROA 3.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.77%
Больше данных по 1969_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5440 ¥) выше справедливой (1732.46 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5440 ¥) выше справедливой на 68.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.42) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.42) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9488) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9488) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4121) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4121) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.97) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6027%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6027%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.88%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.98%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.08% до 9.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Takasago Thermal Engineering Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Takasago Thermal Engineering Co., Ltd." ⇨