1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.11%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (17.62%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 1.0423% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.07%.
Минусы
Цена (1862 ¥) выше справедливой оценки (1836.59 ¥)
Текущая эффективность компании (ROE=10.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июнь 14:25 Dow, S&P 500 Futures Edge Lower
![Dow, S&P 500 Futures Edge Lower](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.3di4LKhD20xuw9Yt1NhIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/b2cf4c9c4f89c81b05361cebd3cd7ee1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/eb369901-7741-30f9-afd...
источник:
11 Июнь 14:10 Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?
![Did C3.ai Just Become a Top Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8RGZ_krpNUpbrVl8cVKLjw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/ba6ab6f86f2111091a74aaf01df2a881.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-c3-ai-just-beco...
источник:
11 Июнь 14:00 Sage Therapeutics Announces Phase 2 SURVEYOR Study Reinforces Cognitive Impact of Huntington’s Disease
![Sage Therapeutics Announces Phase 2 SURVEYOR Study Reinforces Cognitive Impact of Huntington’s Disease](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aFqZpf2a.Wsiid0DMasy8A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/01de9d8692a12b123482b3ceef6311cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sage-therapeutics-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
E J Holdings Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 6.6% | -50% | 2% |
90 дней | 11.5% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 17.6% | -84.1% | 15.1% |
2153_T vs Сектор: E J Holdings Inc. превзошел сектор "Industrials" на 101.76% за последний год.
2153_T vs Рынок: E J Holdings Inc. превзошел рынок на 2.57% за последний год.
Стабильная цена: 2153_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2153_T с недельной волатильностью в 0.3389% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1862 ¥) выше справедливой (1836.59 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1862 ¥) выше справедливой на 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.73) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7902) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7902) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6302) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6302) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3106) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3106) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.65%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.65%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.8%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.11% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.59%) находятся на не комфортном уровне.