SMS Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 12.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.06%.- Текущая эффективность компании (ROE=18.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (2069 ¥) выше справедливой оценки (727.71 ¥)- Дивиденды (0.5369%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-32.39%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SMS Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -1.7% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | -21.3% | 2023591098.3% | 8% |
| 1 год | -32.4% | 2252548730.6% | 33% |
2175_T vs Сектор: SMS Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548762.94% за последний год.
2175_T vs Рынок: SMS Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -65.4% за последний год.
Стабильная цена: 2175_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2175_T с недельной волатильностью в -0.6228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2069 ¥) выше справедливой (727.71 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2069 ¥) выше справедливой на 64.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.76) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.76) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.07) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.07) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.4241%) ниже средней доходности за 5 лет (10.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.4241%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.53%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.53%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5369% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5369% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5369% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.28%) находятся на не комфортном уровне.
