1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.84%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
- Текущий уровень задолженности 12.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
- Цена (2069 ¥) выше справедливой оценки (686.02 ¥)
- Дивиденды (0.7981%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 15:14 Bank of America's Q2 Earnings: Revenue And EPS Beat, $1.5B Credit Loss Provision, Sees Q4 NII Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bank-americas-q2-ea...
источник:
16 Июль 14:52 The PNC Financial Services Group, Inc (PNC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pnc-financial-servi...
источник:
16 Июль 14:32 Morgan Stanley Earnings and Revenue Top Expectations. Stock Falls.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/38b23a69-88f8-3d76-9a6...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SMS Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8% | -100% | -13.1% |
1 год | -25.8% | -79% | 3.7% |
2175_T vs Сектор: SMS Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 53.11% за последний год.
2175_T vs Рынок: SMS Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -29.51% за последний год.
Стабильная цена: 2175_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2175_T с недельной волатильностью в -0.497% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2069 ¥) выше справедливой (686.02 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2069 ¥) выше справедливой на 66.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.76) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.76) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.3) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.3) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.07) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.07) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.73%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.53%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.53%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7981% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7981% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7981% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке