1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-84.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=29.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (1746.5 ¥) выше справедливой оценки (423.08 ¥)
- Дивиденды (1.0672%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 1.1913% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:49 BofA profit drops on lower interest income, outlook lifts shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bofas-profit-falls-...
источник:
16 Июль 14:10 Macy’s praised for ending buyout talks, urged to focus on ‘growth’
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macy-praised-ending...
источник:
16 Июль 13:56 Bank of America Earnings Top Estimates. Like the Other Big Banks, High Rates Bite.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/dd9cb5d6-8887-31db-807...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kotobuki Spirits Co., Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -84.1% | -100% | 3.7% |
2222_T vs Сектор: Kotobuki Spirits Co., Ltd. превзошел сектор "" на 15.95% за последний год.
2222_T vs Рынок: Kotobuki Spirits Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -87.72% за последний год.
Стабильная цена: 2222_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2222_T с недельной волатильностью в -1.6164% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1746.5 ¥) выше справедливой (423.08 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1746.5 ¥) выше справедливой на 75.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.79) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.79) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.8) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.8) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.57) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.57) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.94%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.94%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.79%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.79%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0672% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0672% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0672% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке