TSE: 2229_T - Calbee, Inc.

Доходность за полгода: +5.38%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (20.41%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=8.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Минусы

  • Цена (3233 ¥) выше справедливой оценки (1122.92 ¥)
  • Дивиденды (3.75%) меньше среднего по сектору (3.92%).
  • Текущий уровень задолженности 0.7754% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Yakult Honsha Co.,Ltd.

Nitto Denko Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Calbee, Inc. Индекс
7 дней 5% -100% 0.8%
90 дней 1% -100% -1.9%
1 год 20.4% -100% 21.5%

Положительная оценка 2229_T vs Сектор: Calbee, Inc. превзошел сектор "" на 120.41% за последний год.

Нейтральная оценка 2229_T vs Рынок: Calbee, Inc. незначительно отстал от рынка на -1.1286% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2229_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2229_T с недельной волатильностью в 0.3925% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.51
P/S: 1.296
Больше данных по 2229_T

3.2. Выручка

EPS 115.16
ROE 8.45%
ROA 6.21%
ROIC 0%
Ebitda margin 12.8%
Больше данных по 2229_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3233 ¥) выше справедливой (1122.92 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3233 ¥) выше справедливой на 65.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у рынка в целом (84.14).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9815) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9815) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.296) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.296) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (66.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4386%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.45%) выже чем у сектора в целом (7.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.45%) ниже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.7754%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.7754%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.55% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% ниже средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Calbee, Inc.

Перейти на форум акций "Calbee, Inc." ⇨