TSE: 2267_T - Yakult Honsha Co.,Ltd.

Доходность за полгода: -4.01%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Текущая эффективность компании (ROE=10.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.6%)

Минусы

  • Цена (3136 ¥) выше справедливой оценки (1400.68 ¥)
  • Дивиденды (1.9956%) меньше среднего по сектору (3.92%).
  • Доходность акции за последний год (-58.84%) ниже чем средняя по сектору (19523.05%).
  • Текущий уровень задолженности 10.29% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Asahi Kasei Corporation

Suntory Beverage & Food Limited

Pan Pacific International Holdings Corporation

Nitto Denko Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Yakult Honsha Co.,Ltd. Индекс
7 дней 6.1% 0% 0.7%
90 дней 8.3% 1280.6% 1.6%
1 год -58.8% 19523% 20.1%

Отрицательная оценка 2267_T vs Сектор: Yakult Honsha Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "" на -19581.89% за последний год.

Отрицательная оценка 2267_T vs Рынок: Yakult Honsha Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -78.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2267_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2267_T с недельной волатильностью в -1.1315% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.71
P/S: 3.11
Больше данных по 2267_T

3.2. Выручка

EPS 162.09
ROE 10.72%
ROA 7.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.52%
Больше данных по 2267_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3136 ¥) выше справедливой (1400.68 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3136 ¥) выше справедливой на 55.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.71) ниже чем у сектора в целом (82.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.71) ниже чем у рынка в целом (84.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (59.9).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (51.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (59.85).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (51.38).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) ниже чем у сектора в целом (105.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.89) ниже чем у рынка в целом (66.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.99%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.99%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.4365%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у сектора в целом (7.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у рынка в целом (9.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.12%) выже чем у рынка в целом (4.78%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 152.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9956% ниже средней по сектору '3.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9956% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9956% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.1%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Yakult Honsha Co.,Ltd.

Перейти на форум акций "Yakult Honsha Co.,Ltd." ⇨