1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.94%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (1731 ¥) выше справедливой оценки (1177.49 ¥)
Дивиденды (4.54%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 19:39 Why ASML Stock Is Down Today
![Why ASML Stock Is Down Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m374CAiyNfB9N9wPswQZgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9b4a1030a15591fc33a31ed54034ea94.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-asml-stock-down...
источник:
17 Июль 18:58 Meta Stock Plunges, Giving These Gloomy Signals
![Meta Stock Plunges, Giving These Gloomy Signals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XbowgAgsm8Sb4lPQZ81kKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/2af6e771273b579ed2300221c2333712.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0e1dea8c-2081-3173-ac4...
источник:
17 Июль 18:54 Nvidia Stock Drops. Why It’s a Big Victim in the Tech Exodus.
![Nvidia Stock Drops. Why It’s a Big Victim in the Tech Exodus.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n7iHE9IFhjPIZKRbO4yzwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/ba8632990d8d6a0fb162a2d912c6e23b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/016446b3-555b-3939-926...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gakujo Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.9% | -100% | 3.7% |
2301_T vs Сектор: Gakujo Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 90.06% за последний год.
2301_T vs Рынок: Gakujo Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -13.61% за последний год.
Стабильная цена: 2301_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2301_T с недельной волатильностью в -0.1911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1731 ¥) выше справедливой (1177.49 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1731 ¥) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7006) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7006) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.55) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.75%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.92%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.54% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.92%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке