1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.57%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (4950 ¥) выше справедливой оценки (4422.33 ¥)
- Дивиденды (1.7131%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 7.82% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 00:45 These Stocks Moved the Most Today: Autodesk, Broadcom, Microsoft, Best Buy, AMC Networks, GameStop, and More
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6a5e5dd4-f92a-33a3-a81...
источник:
17 Июнь 23:57 Bybit Card adds Apple Pay
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bybit-card-adds-app...
источник:
17 Июнь 23:26 Aerovate Therapeutics Stock Dropped Over 90%. Here’s Why.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/ecac9763-b00c-335f-8bf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NS Solutions Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.4% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -2.4% | -100% | -5.5% |
1 год | 19.6% | -100% | 14.8% |
2327_T vs Сектор: NS Solutions Corporation превзошел сектор "Technology" на 119.54% за последний год.
2327_T vs Рынок: NS Solutions Corporation превзошел рынок на 4.74% за последний год.
Стабильная цена: 2327_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2327_T с недельной волатильностью в 0.3763% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4950 ¥) выше справедливой (4422.33 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4950 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5477) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5477) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1026) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1026) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4011.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4011.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.08%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.08%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.13%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.13%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7131% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7131% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7131% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.53%) находятся на комфортном уровне.