1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (44.95%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
Минусы
Цена (416 ¥) выше справедливой оценки (191.74 ¥)
Дивиденды (4.31%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 62% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 11:03 Macronix OctaFlash™ Memory Solutions Certified for ISO 26262 ASIL D
![Macronix OctaFlash™ Memory Solutions Certified for ISO 26262 ASIL D](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QL2u_rQ2rbzS4BoPZPJcOA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/1fffa4d6724f508981bc8b92a2f42588.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macronix-octaflash-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ichigo Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 44.9% | -100% | 3.7% |
2337_T vs Сектор: Ichigo Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 144.94% за последний год.
2337_T vs Рынок: Ichigo Inc. превзошел рынок на 41.28% за последний год.
Стабильная цена: 2337_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2337_T с недельной волатильностью в 0.8644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (416 ¥) выше справедливой (191.74 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (416 ¥) выше справедливой на 53.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.99) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1506) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1506) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.933) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.933) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.97) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.97) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.15%) выже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.15%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.78%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.31% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.98%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке