1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.05%) больше среднего по сектору (1.8505%).
- Доходность акции за последний год (-33.59%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущий уровень задолженности 32.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.86%.
- Текущая эффективность компании (ROE=26.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (1485 ¥) выше справедливой оценки (1326.7 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 08:38 Satsuma Pharmaceuticals and SNBL Announce Five Abstracts on STS101 for the Acute Treatment of Migraine to be Presented at the American Headache Society's 66th Annual Scientific Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/satsuma-pharmaceuti...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -5% | 1.8% |
90 дней | -2.4% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -33.6% | -79.9% | 14.8% |
2395_T vs Сектор: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 46.32% за последний год.
2395_T vs Рынок: Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. значительно отстал от рынка на -48.43% за последний год.
Стабильная цена: 2395_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2395_T с недельной волатильностью в -0.6459% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1485 ¥) выше справедливой (1326.7 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1485 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.35) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.45) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.45) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.49) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9745.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9745.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.48%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.48%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.55%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.05% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41%) находятся на комфортном уровне.