1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.58%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=30.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (2165 ¥) выше справедливой оценки (1934.21 ¥)
- Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 16.23% увеличился за 5 лет c 1.5415%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 22:47 Fed Inflation Gauge, Key Earnings Highlight Investing Action Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/295cb14d-5f9c-381a-bb3...
источник:
26 Май 22:38 Want Decades of Passive Income? 3 Stocks to Buy Now and Hold Forever
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-decades-passiv...
источник:
26 Май 22:16 UiPath (PATH) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/uipath-path-stock-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Benefit One Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 3.4% |
90 дней | 0.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 32.6% | -100% | 15% |
2412_T vs Сектор: Benefit One Inc. превзошел сектор "Industrials" на 132.58% за последний год.
2412_T vs Рынок: Benefit One Inc. превзошел рынок на 17.57% за последний год.
Стабильная цена: 2412_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2412_T с недельной волатильностью в 0.6265% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2165 ¥) выше справедливой (1934.21 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2165 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.85) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.85) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.98) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.02) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.02) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.52) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.52) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4559.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4559.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.78%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.78%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.67%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.67%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75%) находятся на комфортном уровне.