1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (2165 ¥) выше справедливой оценки (482.46 ¥)
- Дивиденды (2.38%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (28.11%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 16.23% увеличился за 5 лет c 1.5415%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Benefit One Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -50% | 1.4% |
90 дней | -0.2% | -88% | 7.9% |
1 год | 28.1% | 40247291.6% | 32.9% |
2412_T vs Сектор: Benefit One Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247263.53% за последний год.
2412_T vs Рынок: Benefit One Inc. незначительно отстал от рынка на -4.75% за последний год.
Стабильная цена: 2412_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2412_T с недельной волатильностью в 0.5405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2165 ¥) выше справедливой (482.46 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2165 ¥) выше справедливой на 77.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.57) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.2) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.2) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.15) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.15) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.96) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.96) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.67%) ниже средней доходности за 5 лет (9.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.67%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.78%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.78%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.67%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.67%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.38% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (75%) находятся на комфортном уровне.