1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1755.5 ¥) выше справедливой оценки (384.43 ¥)
Дивиденды (3.91%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 45.45% увеличился за 5 лет c 29.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 20:53 Investing in CrowdStrike (CRWD)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
![Investing in CrowdStrike (CRWD)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HZnelerZVeB1RYktjKKc5w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2d5dfb3ebf7d126da40b35f62eb6e08d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-crowdstri...
источник:
10 Июнь 20:44 These Stocks Are Moving the Most Today
![These Stocks Are Moving the Most Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MT752tZw8jRDq6l6aWk.Rw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/12ea0f43d8f8307249a68d1cb2e0587e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/36a050a2-d061-3ca7-9e6...
источник:
10 Июнь 20:35 Elliott Disrupts CEOs’ Summer Plans With $400 Billion in New Targets
![Elliott Disrupts CEOs’ Summer Plans With $400 Billion in New Targets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1oxgTaQkhSDq2viHCByzsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/cdf68627eef1f7d820b050d6a35cd0db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elliott-disrupts-ce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
OUTSOURCING Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -100% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 29.6% | -100% | 3.7% |
2427_T vs Сектор: OUTSOURCING Inc. превзошел сектор "Industrials" на 129.61% за последний год.
2427_T vs Рынок: OUTSOURCING Inc. превзошел рынок на 25.94% за последний год.
Стабильная цена: 2427_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2427_T с недельной волатильностью в 0.5693% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1755.5 ¥) выше справедливой (384.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1755.5 ¥) выше справедливой на 78.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.61) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.61) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2934) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2934) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.01) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.01) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2541%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2541%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.91% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.98%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке