DeNA Co., Ltd. (2432) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DeNA Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1576.5 ¥) меньше справедливой цены (1740.56 ¥)
Доходность акции за последний год (23.55%) выше чем средняя по сектору (-14.47%).

Минусы

Дивиденды (2.57%) меньше среднего по сектору (3.23%).
Текущий уровень задолженности 11.73% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-13.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	DeNA Co., Ltd.	Communication Services	Индекс
7 дней	2.2%	-0%	0.8%
90 дней	10.3%	-0%	7.9%
1 год	23.6%	-14.5%	19.8%

2432 vs Сектор: DeNA Co., Ltd. превзошел сектор "Communication Services" на 38.03% за последний год.

2432 vs Рынок: DeNA Co., Ltd. превзошел рынок на 3.72% за последний год.

Стабильная цена: 2432 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2432 с недельной волатильностью в 0.453% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.57

P/S: 1.21

Больше данных по 2432

3.2. Выручка

EPS	-257.59
ROE	-13.71%
ROA	-8.54%
ROIC	4.16%
Ebitda margin	5.03%

Больше данных по 2432

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1576.5 ¥) ниже справедливой (1740.56 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1576.5 ¥) немного ниже справедливой на 10.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.57) ниже чем у сектора в целом (113.21).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.57) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.751) ниже чем у сектора в целом (80.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.751) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (79.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) ниже чем у сектора в целом (86.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.1) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -65.13%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-423.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-65.13%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-423.83%) ниже доходности по сектору (3.05%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.71%) ниже чем у сектора в целом (10.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.71%) ниже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.54%) ниже чем у сектора в целом (5.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.54%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.16%) ниже чем у сектора в целом (12.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.16%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (11.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 11.73%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -137.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.57% ниже средней по сектору '3.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.17%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 2432 - DeNA Co., Ltd.

Анализ компании DeNA Co., Ltd.