Hakuhodo DY Holdings Inc (2433) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hakuhodo DY Holdings Inc

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (3.31%).
Доходность акции за последний год (23.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

Цена (1501.5 ¥) выше справедливой оценки (767.78 ¥)
Текущий уровень задолженности 12.32% увеличился за 5 лет c 1.2452%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.89%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 16:29 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-reaches-...

15 сентября 16:17 Air Canada and ALPA Reach Tentative Agreement on a New Four-Year Contract

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-alpa-rea...

15 сентября 15:46 Fed's rate decision will rock markets this week

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/feds-rate-decision-...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Hakuhodo DY Holdings Inc	Communication Services	Индекс
7 дней	21.9%	0.7%	5.6%
90 дней	27.8%	-100%	0.6%
1 год	23%	-100%	21.9%

2433 vs Сектор: Hakuhodo DY Holdings Inc превзошел сектор "Communication Services" на 123.02% за последний год.

2433 vs Рынок: Hakuhodo DY Holdings Inc превзошел рынок на 1.1405% за последний год.

Стабильная цена: 2433 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2433 с недельной волатильностью в 0.4428% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.23

P/S: 0.5391

Больше данных по 2433

3.2. Выручка

EPS	83.16
ROE	8.52%
ROA	3.02%
ROIC	8.72%
Ebitda margin	8.7%

Больше данных по 2433

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1501.5 ¥) выше справедливой (767.78 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1501.5 ¥) выше справедливой на 48.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (121.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у сектора в целом (80.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5391) ниже чем у сектора в целом (80.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5391) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (66.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.92%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.92%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0033%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.52%) ниже чем у сектора в целом (14.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.52%) ниже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (7.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.72%) ниже чем у сектора в целом (12.24%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.72%) выже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2452% до 12.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 407.84%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.95%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hakuhodo DY Holdings Inc

Перейти на форум акций "Hakuhodo DY Holdings Inc" ⇨

Investing Port

TSE: 2433 - Hakuhodo DY Holdings Inc

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

NEXON Co., Ltd.

SoftBank Corp.

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

KDDI Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 16:29 Air Canada strikes last-minute deal with pilots' union, averting strike

15 сентября 16:17 Air Canada and ALPA Reach Tentative Agreement on a New Four-Year Contract

15 сентября 15:46 Fed's rate decision will rock markets this week

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Hakuhodo DY Holdings Inc