Financial Markets by TradingView

TSE: 2433_T - Hakuhodo DY Holdings Inc

Доходность за полгода: +30.06%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.9%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.2821%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1501.5 ¥) выше справедливой оценки (780.11 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.11% увеличился за 5 лет c 1.2452%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Hakuhodo DY Holdings Inc Communication Services Индекс
7 дней 28.2% -100% 3.8%
90 дней 4.9% -100% -13.1%
1 год -1.3% -100% 3.7%

Положительная оценка 2433_T vs Сектор: Hakuhodo DY Holdings Inc превзошел сектор "Communication Services" на 98.72% за последний год.

Нейтральная оценка 2433_T vs Рынок: Hakuhodo DY Holdings Inc незначительно отстал от рынка на -4.95% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 2433_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2433_T с недельной волатильностью в -0.0247% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.23
P/S: 0.5391
Больше данных по 2433_T

3.2. Выручка

EPS 83.16
ROE 8.59%
ROA 2.98%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.7%
Больше данных по 2433_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1501.5 ¥) выше справедливой (780.11 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1501.5 ¥) выше справедливой на 48%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3708) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5391) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5391) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.75) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.92%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.92%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.59%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.59%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.98%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.2452% до 12.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 400.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.9% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (39.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Hakuhodo DY Holdings Inc

Перейти на форум акций "Hakuhodo DY Holdings Inc" ⇨