All About, Inc. (2454) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для All About, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (419 ¥) меньше справедливой цены (442.1 ¥)
Доходность акции за последний год (-9.89%) выше чем средняя по сектору (-14.47%).

Минусы

Дивиденды (1.51%) меньше среднего по сектору (3.23%).
Текущая эффективность компании (ROE=-11.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.01%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	All About, Inc.	Communication Services	Индекс
7 дней	21.4%	-0%	-1.3%
90 дней	4.5%	-0%	-0.5%
1 год	-9.9%	-14.5%	13.9%

2454 vs Сектор: All About, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 4.58% за последний год.

2454 vs Рынок: All About, Inc. значительно отстал от рынка на -23.78% за последний год.

Стабильная цена: 2454 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 2454 с недельной волатильностью в -0.1902% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.8

P/S: 0.3665

Больше данных по 2454

3.2. Выручка

EPS	-32.96
ROE	-11.14%
ROA	-5.58%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.5399%

Больше данных по 2454

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (419 ¥) ниже справедливой (442.1 ¥).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (419 ¥) немного ниже справедливой на 5.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.8) ниже чем у сектора в целом (113.21).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.8) ниже чем у рынка в целом (101.86).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (80.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (67.75).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3665) ниже чем у сектора в целом (79.8).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3665) ниже чем у рынка в целом (67.66).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-45.77) ниже чем у сектора в целом (86.81).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-45.77) ниже чем у рынка в целом (113.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 289.16%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (452.03%) превышает среднюю доходность за 5 лет (289.16%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (452.03%) превышает доходность по сектору (3.05%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.14%) ниже чем у сектора в целом (10.01%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.14%) ниже чем у рынка в целом (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.58%) ниже чем у сектора в целом (5.65%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.58%) ниже чем у рынка в целом (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.51% ниже средней по сектору '3.23%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-49.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям All About, Inc.

Перейти на форум акций "All About, Inc." ⇨

Investing Port

TSE: 2454 - All About, Inc.

Анализ компании All About, Inc.