1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (2285 ¥) выше справедливой оценки (1686.21 ¥)
Дивиденды (3.94%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 0.1713% увеличился за 5 лет c 0.0659%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 08:22 Why UnitedHealth Stock Rocketed Nearly 7% Higher Today
![Why UnitedHealth Stock Rocketed Nearly 7% Higher Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NMbdkW_QlUfJbcqAlMpBEg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/40373e73716f578937d30c6ecedccf88.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-unitedhealth-st...
источник:
17 Июль 07:24 Charles Schwab Hints It’s Time to Fix Its Hurting Bank Business
![Charles Schwab Hints It’s Time to Fix Its Hurting Bank Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_sZr1ao8MgxfkTsASPPPlw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/f0c480491888ba7d653cc05b444a4509.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e189d726-0bb8-3d4e-abf...
источник:
17 Июль 07:12 Dow jumps 742 points, small caps celebrate USA trade
![Dow jumps 742 points, small caps celebrate USA trade](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zb_QoKCpkMv2yRLVxnudUw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/fox_business_text_367/029800b49f721b0f5469384b52713382.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dow-jumps-742-point...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WDB Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 12% | -100% | 3.7% |
2475_T vs Сектор: WDB Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 111.95% за последний год.
2475_T vs Рынок: WDB Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 8.29% за последний год.
Стабильная цена: 2475_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 2475_T с недельной волатильностью в 0.2299% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2285 ¥) выше справедливой (1686.21 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2285 ¥) выше справедливой на 26.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.18) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3903) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3903) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8313) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8313) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.64) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.25%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.43%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.11%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.11%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.94% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.14%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке